Сравнение KLAC с ASR
KLAC (KLA Corporation) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 45.08% против 10.32% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам KLAC и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between KLAC and ASR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
ASR:
$8.61B
KLAC:
$35.29
ASR:
MX$327.81
KLAC:
7.21
ASR:
15.10
KLAC:
0.27
ASR:
0.76
KLAC:
2.57
ASR:
3.96
KLAC:
5.77
ASR:
3.54
KLAC:
$13.10B
ASR:
MX$37.47B
KLAC:
$8.09B
ASR:
MX$21.16B
KLAC:
$5.77B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. ASR — Ранг доходности на риск
KLAC
ASR
Сравнение KLAC c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.00 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.13 | +8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -0.33 | +27.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ASR
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -61.33% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -26.13% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -33.81% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -35.28% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -61.33% | +21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.25% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -14.45% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 10.30% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ASR
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 8.54% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 21.56% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 26.10% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 32.53% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 34.82% | +7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ASR
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и ASR
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and ASR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs ASR's -61.33%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор