Сравнение KLAC с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или ADI.
Основные характеристики
| KLAC | ADI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.19% | -0.57% |
| Дох-ть за 1 год | 85.56% | 10.55% |
| Дох-ть за 3 года | 27.07% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.36% | 13.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.11% | 16.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 33.82% | 26.19% |
| Макс. просадка | -83.74% | -82.87% |
| Current Drawdown | -9.22% | -3.73% |
Фундаментальные показатели
| KLAC | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $84.95B | $90.93B |
| Прибыль на акцию | $19.77 | $5.59 |
| Цена/прибыль | 31.77 | 32.80 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $9.67B | $11.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.62B | $7.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $5.68B |
Корреляция
Корреляция между KLAC и ADI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ADI
С начала года, KLAC показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 32.11% против 16.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ADI
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ADI в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.84% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.78% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ADI
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ADI
KLA Corporation (KLAC) и Analog Devices, Inc. (ADI) имеют волатильность 9.85% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности