Сравнение KLAC с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или ADI.
Корреляция
Корреляция между KLAC и ADI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ADI
Загрузка...
Основные характеристики
KLAC:
-0.01
ADI:
0.07
KLAC:
0.31
ADI:
0.45
KLAC:
1.04
ADI:
1.06
KLAC:
-0.03
ADI:
0.11
KLAC:
-0.05
ADI:
0.32
KLAC:
18.92%
ADI:
11.42%
KLAC:
48.69%
ADI:
42.32%
KLAC:
-83.74%
ADI:
-82.88%
KLAC:
-20.88%
ADI:
-14.52%
Фундаментальные показатели
KLAC:
$93.01B
ADI:
$102.92B
KLAC:
$27.49
ADI:
$3.13
KLAC:
25.51
ADI:
66.30
KLAC:
1.31
ADI:
0.86
KLAC:
8.03
ADI:
11.02
KLAC:
22.93
ADI:
2.87
KLAC:
$11.55B
ADI:
$7.18B
KLAC:
$7.03B
ADI:
$3.97B
KLAC:
$4.88B
ADI:
$3.18B
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 30.77% против 15.19% соответственно.
KLAC
11.53%
6.77%
2.52%
-1.51%
34.71%
30.77%
ADI
-1.90%
16.34%
-7.31%
1.85%
16.00%
15.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KLAC и ADI
KLAC
ADI
Сравнение KLAC c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ADI
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ADI в 1.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.90% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.81% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ADI
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ADI
KLA Corporation (KLAC) и Analog Devices, Inc. (ADI) имеют волатильность 13.19% и 13.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и ADI
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.