Сравнение PLMR с CHWY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLMR с CHWY

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Chewy, Inc. (CHWY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLMR или CHWY.

Корреляция

Корреляция между PLMR и CHWY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLMR

CHWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.28

CHWY:

2.00

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.27

CHWY:

2.94

Коэф-т Омега

PLMR:

1.40

CHWY:

1.34

Коэф-т Кальмара

PLMR:

1.73

CHWY:

1.34

Коэф-т Мартина

PLMR:

17.63

CHWY:

11.00

Индекс Язвы

PLMR:

4.93%

CHWY:

10.63%

Дневная вол-ть

PLMR:

38.18%

CHWY:

58.55%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

CHWY:

-87.37%

Текущая просадка

PLMR:

-7.82%

CHWY:

-68.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$2.91B

CHWY:

$15.13B

EPS

PLMR:

$4.19

CHWY:

$0.92

Цена/прибыль

PLMR:

26.23

CHWY:

40.39

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$398.43M

CHWY:

$8.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$398.11M

CHWY:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$108.06M

CHWY:

$244.02M

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у CHWY с доходностью 10.96%.

PLMR

С начала года

4.10%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

22.26%

1 год

84.03%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

CHWY

С начала года

10.96%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

56.07%

1 год

124.13%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и CHWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHWY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLMR

CHWY

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHWY равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLMR

CHWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и CHWY

Ни PLMR, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLMR и CHWY

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и CHWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLMR

CHWY

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и CHWY

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLMR

CHWY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLMR с CHWY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLMR и CHWY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и CHWY

PLMR

CHWY

Сравнение PLMR c CHWY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и CHWY

Просадки

Сравнение просадок PLMR и CHWY

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и CHWY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и CHWY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество