PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLMR с CHWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLMR с CHWY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Chewy, Inc. (CHWY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLMR или CHWY.

Корреляция

Корреляция между PLMR и CHWY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.37

CHWY:

2.51

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.12

CHWY:

3.69

Коэф-т Омега

PLMR:

1.38

CHWY:

1.42

Коэф-т Кальмара

PLMR:

2.54

CHWY:

1.79

Коэф-т Мартина

PLMR:

18.81

CHWY:

13.97

Индекс Язвы

PLMR:

4.67%

CHWY:

11.13%

Дневная вол-ть

PLMR:

38.46%

CHWY:

57.21%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

CHWY:

-87.37%

Текущая просадка

PLMR:

-0.05%

CHWY:

-66.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$4.28B

CHWY:

$16.37B

EPS

PLMR:

$5.01

CHWY:

$0.91

Коэффициент P/E

PLMR:

31.92

CHWY:

43.48

Коэффициент P/S

PLMR:

7.02

CHWY:

1.38

Коэффициент P/B

PLMR:

5.41

CHWY:

60.50

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$610.17M

CHWY:

$8.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$524.66M

CHWY:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$171.35M

CHWY:

$163.43M

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность 51.46%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью 18.15%.

PLMR

С начала года

51.46%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

59.77%

1 год

90.73%

5 лет

21.86%

10 лет

N/A

CHWY

С начала года

18.15%

1 месяц

21.45%

6 месяцев

29.02%

1 год

156.28%

5 лет

0.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и CHWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг риск-скорректированной доходности CHWY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHWY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHWY равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и CHWY

Ни PLMR, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLMR и CHWY

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и CHWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и CHWY

Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 10.75%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
174.63M
3.25B
(PLMR) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLMR и CHWY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palomar Holdings, Inc. и Chewy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
51.2%
28.5%
(PLMR) Валовая рентабельность
(CHWY) Валовая рентабельность
PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.45M при выручке в 174.63M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

CHWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.00M при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.71M при выручке в 174.63M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

CHWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.92M при выручке в 174.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

CHWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.79M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.