Сравнение PLMR с KNSL
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PLMR returned 8.68%/yr vs 14.09%/yr for KNSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -11.76%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.52%.
PLMR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- -25.69%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -11.76% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.52% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 47.67% |
Correlation
The correlation between PLMR and KNSL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
PLMR:
$7.18
KNSL:
$30.23
PLMR:
16.56
KNSL:
10.27
PLMR:
0.38
KNSL:
0.27
PLMR:
3.34
KNSL:
2.82
PLMR:
$977.99M
KNSL:
$1.92B
PLMR:
$401.29M
KNSL:
$707.86M
PLMR:
$210.26M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. KNSL — Ранг доходности на риск
PLMR
KNSL
Сравнение PLMR c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.86 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.56 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и KNSL
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -46.83% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | -40.63% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -46.83% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -46.83% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -43.13% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -12.02% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 22.50% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и KNSL
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 9.57% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 23.44% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 32.54% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.66% | 38.52% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.84% | 38.19% | +9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и KNSL
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и KNSL
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and KNSL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.50%) compared to KNSL (9.57%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs KNSL's -46.83%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор