PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLMR с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLMR с KNSL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLMR или KNSL.

Корреляция

Корреляция между PLMR и KNSL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.28

KNSL:

0.49

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.04

KNSL:

0.86

Коэф-т Омега

PLMR:

1.37

KNSL:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLMR:

2.46

KNSL:

0.53

Коэф-т Мартина

PLMR:

18.21

KNSL:

1.82

Индекс Язвы

PLMR:

4.68%

KNSL:

9.47%

Дневная вол-ть

PLMR:

38.57%

KNSL:

39.41%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

PLMR:

-2.71%

KNSL:

-18.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$4.15B

KNSL:

$10.65B

EPS

PLMR:

$5.00

KNSL:

$17.39

Коэффициент P/E

PLMR:

31.06

KNSL:

26.27

Коэффициент P/S

PLMR:

6.81

KNSL:

6.50

Коэффициент P/B

PLMR:

5.41

KNSL:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$610.17M

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$524.66M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$171.35M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность 47.44%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -4.00%.

PLMR

С начала года

47.44%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

54.61%

1 год

87.30%

5 лет

22.68%

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

-4.00%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-5.36%

1 год

19.06%

5 лет

28.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и KNSL

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202420232022202120202019201820172016
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок PLMR и KNSL

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и KNSL

Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 10.85%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
174.63M
423.40M
(PLMR) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLMR и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palomar Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
51.2%
100.0%
(PLMR) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.45M при выручке в 174.63M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.71M при выручке в 174.63M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.92M при выручке в 174.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.