Сравнение PLMR с KNSL
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PLMR returned 12.55%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.
PLMR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 17.67%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -0.39% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 47.67% |
Correlation
The correlation between PLMR and KNSL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.56B
KNSL:
$7.74B
PLMR:
$7.19
KNSL:
$34.05
PLMR:
18.66
KNSL:
9.85
PLMR:
0.43
KNSL:
0.26
PLMR:
3.76
KNSL:
2.71
PLMR:
$977.99M
KNSL:
$1.92B
PLMR:
$401.29M
KNSL:
$707.86M
PLMR:
$210.26M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. KNSL — Ранг доходности на риск
PLMR
KNSL
Сравнение PLMR c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.77 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.33 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и KNSL
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -46.83% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -40.07% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -46.83% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -46.83% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -38.52% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -12.18% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 23.13% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и KNSL
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеют волатильность 13.36% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 13.47% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 25.65% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.33% | 34.10% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.89% | 38.75% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 38.26% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и KNSL
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и KNSL
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and KNSL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to PLMR (13.36%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs KNSL's -46.83%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор