Сравнение PLMR с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Доходность
Сравнение доходности PLMR и KNSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLMR и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -13.43% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 165.88% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 48.84% |
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.19B
KNSL:
$8.01B
PLMR:
$7.17
KNSL:
$21.67
PLMR:
16.26
KNSL:
15.96
PLMR:
0.37
KNSL:
0.42
PLMR:
3.67
KNSL:
4.29
PLMR:
3.38
KNSL:
4.09
PLMR:
$873.68M
KNSL:
$1.87B
PLMR:
$490.74M
KNSL:
$862.60M
PLMR:
$254.49M
KNSL:
$644.95M
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -11.53%.
PLMR
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. KNSL — Ранг доходности на риск
PLMR
KNSL
Сравнение PLMR c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMR | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.78 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.92 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.83 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.67 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.78 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PLMR и KNSL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и KNSL
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок PLMR и KNSL
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и KNSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -40.22% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.44% | -34.84% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -40.22% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -36.69% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -11.34% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 17.25% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и KNSL
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 8.20%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 9.25% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 25.67% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 37.47% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 38.30% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 38.32% | +9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и KNSL
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 182.51M при выручке в 253.36M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.66M при выручке в 253.36M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.17M при выручке в 253.36M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.