Сравнение PLMR с KNSL
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PLMR returned 7.31%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLMR показывает доходность -23.37%, а KNSL немного ниже – -24.28%.
PLMR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -39.89%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -23.37% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 165.88% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 48.84% |
Correlation
The correlation between PLMR and KNSL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
PLMR:
$7.18
KNSL:
$30.23
PLMR:
14.38
KNSL:
9.78
PLMR:
0.33
KNSL:
0.26
PLMR:
2.90
KNSL:
2.69
PLMR:
$977.99M
KNSL:
$1.92B
PLMR:
$401.29M
KNSL:
$707.86M
PLMR:
$210.26M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. KNSL — Ранг доходности на риск
PLMR
KNSL
Сравнение PLMR c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMR | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.90 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.76 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -1.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PLMR и KNSL
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -46.83% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.76% | -40.63% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -46.83% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -46.83% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.21% | -45.82% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -11.86% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.65% | 20.87% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и KNSL
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 8.41% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 23.67% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 32.01% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 38.42% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 38.21% | +9.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и KNSL
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и KNSL
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and KNSL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (9.49%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs KNSL's -46.83%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор