Сравнение PLMR с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLMR с CRWD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLMR или CRWD.

Корреляция

Корреляция между PLMR и CRWD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PLMR и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLMR

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.53

CRWD:

0.49

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.38

CRWD:

1.01

Коэф-т Омега

PLMR:

1.42

CRWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLMR:

2.70

CRWD:

0.58

Коэф-т Мартина

PLMR:

20.76

CRWD:

1.31

Индекс Язвы

PLMR:

4.62%

CRWD:

19.52%

Дневная вол-ть

PLMR:

37.85%

CRWD:

52.09%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

PLMR:

-2.95%

CRWD:

-17.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$4.00B

CRWD:

$94.15B

EPS

PLMR:

$4.48

CRWD:

-$0.08

Коэффициент P/S

PLMR:

7.23

CRWD:

23.81

Коэффициент P/B

PLMR:

5.49

CRWD:

28.39

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$435.54M

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$435.21M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$72.58M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью 9.78%.

PLMR

С начала года

41.86%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

54.28%

1 год

92.61%

5 лет

20.87%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

9.78%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

21.11%

1 год

27.72%

5 лет

42.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLMR: 2.53

CRWD: 0.49

Коэффициент Сортино

PLMR: 3.38

CRWD: 1.01

Коэффициент Омега

PLMR: 1.42

CRWD: 1.13

Коэффициент Кальмара

PLMR: 2.70

CRWD: 0.58

Коэффициент Мартина

PLMR: 20.76

CRWD: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLMR

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и CRWD

Ни PLMR, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLMR и CRWD

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLMR

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и CRWD

Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 13.87%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLMR

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLMR с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLMR и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и CRWD

PLMR

CRWD

Сравнение PLMR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и CRWD

Просадки

Сравнение просадок PLMR и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество