Сравнение PLMR с CRWD
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PLMR returned 7.31%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
PLMR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -39.89%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -23.37% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 114.85% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between PLMR and CRWD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between PLMR and CRWD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$2.82B
CRWD:
$185.44B
PLMR:
$7.18
CRWD:
-$0.02
PLMR:
2.90
CRWD:
35.90
PLMR:
2.94
CRWD:
40.02
PLMR:
$977.99M
CRWD:
$5.09B
PLMR:
$401.29M
CRWD:
$3.82B
PLMR:
$210.26M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. CRWD — Ранг доходности на риск
PLMR
CRWD
Сравнение PLMR c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMR | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.52 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.49 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 1.27 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PLMR и CRWD
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -67.69% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.76% | -37.18% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -44.44% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -67.69% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.21% | -8.06% | -33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -23.65% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.65% | 16.13% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и CRWD
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 9.49%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 16.51% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 36.36% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 44.80% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 50.72% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 55.95% | -8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и CRWD
Ни PLMR, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и CRWD
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and CRWD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.51%) compared to PLMR (9.49%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор