PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMR с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLMR с CRWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Доходность

Сравнение доходности PLMR и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLMR и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-13.43%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%114.85%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		-16.10%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$3.19B

CRWD:

$101.53B

EPS

PLMR:

$7.17

CRWD:

-$0.73

Коэффициент P/S

PLMR:

3.67

CRWD:

20.59

Коэффициент P/B

PLMR:

3.38

CRWD:

22.93

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$873.68M

CRWD:

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$490.74M

CRWD:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$254.49M

CRWD:

-$39.16M

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью -16.10%.

PLMR

1 день
-2.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
6.15%
1 год
-15.79%
3 года*
28.33%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

CRWD

1 день
0.74%
1 месяц
2.20%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-21.33%
1 год
8.54%
3 года*
42.04%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с FXAIXPLMR с MSCIPLMR с XLF
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с NVDACRWD с ZSCRWD с FTNTCRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

PLMR vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLMRCRWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.19

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.60

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.31

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

0.79

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLMR vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLMRCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.19

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между PLMR и CRWD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и CRWD

Ни PLMR, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLMR и CRWD

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и CRWD.

Загрузка...

Показатели просадок

PLMRCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-67.69%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.44%

-37.18%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

-67.69%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.59%

-29.45%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-23.93%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.77%

14.60%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и CRWD

Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 8.20%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLMRCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

13.42%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

31.05%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.60%

45.39%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

50.17%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

55.91%

-7.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
253.36M
1.31B
(PLMR) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLMR и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palomar Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.0%
75.8%
Активы портфеля
PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 182.51M при выручке в 253.36M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.66M при выручке в 253.36M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.17M при выручке в 253.36M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.