PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLMR с SKWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLMR и SKWD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PLMR с SKWD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLMR или SKWD.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и SKWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.50

SKWD:

1.89

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.45

SKWD:

2.48

Коэф-т Омега

PLMR:

1.43

SKWD:

1.33

Коэф-т Кальмара

PLMR:

2.91

SKWD:

3.01

Коэф-т Мартина

PLMR:

22.11

SKWD:

8.96

Индекс Язвы

PLMR:

4.55%

SKWD:

7.85%

Дневная вол-ть

PLMR:

38.26%

SKWD:

36.00%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

SKWD:

-23.36%

Текущая просадка

PLMR:

0.00%

SKWD:

-2.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$4.38B

SKWD:

$2.46B

EPS

PLMR:

$5.00

SKWD:

$2.98

Коэффициент P/E

PLMR:

32.49

SKWD:

20.42

Коэффициент P/S

PLMR:

7.19

SKWD:

2.03

Коэффициент P/B

PLMR:

5.55

SKWD:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$610.17M

SKWD:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$524.66M

SKWD:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$171.35M

SKWD:

$191.72M

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность 55.25%, что значительно выше, чем у SKWD с доходностью 22.58%.

PLMR

С начала года

55.25%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

51.17%

1 год

94.37%

3 года

36.69%

5 лет

17.11%

10 лет

N/A

SKWD

С начала года

22.58%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

15.36%

1 год

67.43%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и SKWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SKWD
Ранг риск-скорректированной доходности SKWD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKWD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKWD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKWD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKWD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKWD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c SKWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SKWD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и SKWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и SKWD

Ни PLMR, ни SKWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLMR и SKWD

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки SKWD в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и SKWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и SKWD

Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 7.79%, в то время как у Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и SKWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
174.63M
328.53M
(PLMR) Общая выручка
(SKWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию