PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHPI с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

KHPI и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KHPI и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHPI и CONY

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%40.30%

Доходность по периодам

С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий KHPI и CONY

KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

KHPI vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPICONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.37

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.18

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.33

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

-0.67

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPICONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.37

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.16

+0.63

Корреляция

Корреляция между KHPI и CONY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и CONY

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок KHPI и CONY

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

KHPICONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-63.57%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-63.39%

+56.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-55.97%

+51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-20.23%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

31.10%

-29.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и CONY

Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHPICONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

19.71%

-16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

44.87%

-39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

59.46%

-48.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

60.49%

-50.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

60.49%

-50.71%