Сравнение KGLD с AMZP
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 5.27%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 7.89% |
Correlation
The correlation between KGLD and AMZP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. AMZP — Ранг доходности на риск
KGLD
AMZP
Сравнение KGLD c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и AMZP
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -27.36% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -10.17% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и AMZP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 29.12% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 26.85% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 26.85% | +1.87% |
Сравнение комиссий KGLD и AMZP
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и AMZP
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности AMZP в 19.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and AMZP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 12.64% for KGLD.
KGLD is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for AMZP.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор