Сравнение KGLD с AMZP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).
KGLD и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KGLD и AMZP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGLD и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 10.03% | 29.75% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -13.27% | 7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.
KGLD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGLD и AMZP
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Доходность на риск
KGLD vs. AMZP — Ранг доходности на риск
KGLD
AMZP
Сравнение KGLD c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.58 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между KGLD и AMZP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и AMZP
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности AMZP в 24.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.52% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.42% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и AMZP
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и AMZP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -27.36% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -19.39% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.12% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и AMZP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 31.81% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 26.52% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.29% | 26.52% | +3.77% |