Сравнение AMZP с METV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV).
AMZP и METV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и METV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и METV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -12.57% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | -14.16% | 30.83% | 24.93% | 16.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -12.57%, что значительно выше, чем у METV с доходностью -14.16%.
AMZP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и METV
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METV в 0.75%.
Доходность на риск
AMZP vs. METV — Ранг доходности на риск
AMZP
METV
Сравнение AMZP c METV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | METV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 1.84 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и METV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и METV
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что больше доходности METV в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.22% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.21% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и METV
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и METV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -59.64% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -28.27% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -24.08% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -26.41% | +20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 10.72% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и METV
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.31% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 18.97% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 28.95% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 30.22% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 30.22% | -3.72% |