Сравнение AMZP с AMZW
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 22.31% vs 27.02% for AMZW. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью 18.32%.
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $934.74K | $647.40K | $754.53K |
Сравнение доходности по годам AMZP и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 10.46% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
Correlation
The correlation between AMZP and AMZW is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between AMZP and AMZW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. AMZW — Ранг доходности на риск
AMZP
AMZW
Сравнение AMZP c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.12 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и AMZW
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -26.79% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -26.79% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -4.54% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -9.66% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 12.78% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и AMZW
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) составляет 15.70%, в то время как у Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 20.55% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 32.23% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 41.80% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 41.16% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 41.16% | -12.67% |
Сравнение комиссий AMZP и AMZW
И AMZP, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и AMZW
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что меньше доходности AMZW в 40.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AMZP and AMZW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to AMZP (15.70%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs AMZW's -26.79%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs 22.31% for AMZP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 15.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP and AMZW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 18.24% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор