Сравнение AMZP с AMZW
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 11.65% vs 9.58% for AMZW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью -0.54%.
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -14.72%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 10.46% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | -0.54% | 7.33% |
Correlation
The correlation between AMZP and AMZW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between AMZP and AMZW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. AMZW — Ранг доходности на риск
AMZP
AMZW
Сравнение AMZP c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и AMZW
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -26.79% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -26.79% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -18.09% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.16% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.82% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и AMZW
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 10.66%, в то время как у Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 12.07% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 26.19% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 37.44% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 37.35% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 37.35% | -10.21% |
Сравнение комиссий AMZP и AMZW
И AMZP, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и AMZW
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности AMZW в 49.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 49.07% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AMZP and AMZW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZW has higher volatility (12.07%) compared to AMZP (10.66%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs AMZW's -26.79%.
On 1-year performance, AMZP leads with 11.65% vs 9.58% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 11.65% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP and AMZW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZW has the higher dividend yield at 49.07%, compared with 20.90% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор