Сравнение AMZP с AMZY
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 11.65% vs 6.82% for AMZY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -1.83%.
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -1.83% | 10.39% | 35.28% | 8.15% |
Correlation
The correlation between AMZP and AMZY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between AMZP and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. AMZY — Ранг доходности на риск
AMZP
AMZY
Сравнение AMZP c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и AMZY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -23.70% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -19.61% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -12.34% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.40% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 8.20% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и AMZY
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 7.99% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 17.06% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 24.24% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 25.14% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 25.14% | +2.00% |
Сравнение комиссий AMZP и AMZY
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и AMZY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности AMZY в 58.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.30% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AMZP and AMZY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZP has higher volatility (10.66%) compared to AMZY (7.99%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, AMZP leads with 11.65% vs 6.82% for AMZY. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 11.65% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 58.30%, compared with 20.90% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while AMZY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.09% for AMZY.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор