Сравнение KGC с DY
KGC (Kinross Gold Corporation) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KGC returned 18.51%/yr vs 18.91%/yr for DY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGC и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 44.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KGC имеют среднегодовую доходность 18.51%, а акции DY немного впереди с 18.91%.
KGC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- 64.05%
- 3 года*
- 75.86%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 18.51%
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам KGC и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | -13.62% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between KGC and DY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.11 |
Over the past year, KGC and DY have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KGC:
$29.21B
DY:
$14.83B
KGC:
$2.35
DY:
$10.52
KGC:
10.31
DY:
46.40
KGC:
0.14
DY:
0.65
KGC:
3.72
DY:
2.31
KGC:
3.20
DY:
7.83
KGC:
$7.94B
DY:
$6.25B
KGC:
$4.19B
DY:
$1.23B
KGC:
$5.02B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. DY — Ранг доходности на риск
KGC
DY
Сравнение KGC c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGC | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.28 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 13.45 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGC и DY
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -93.54% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -24.43% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -32.58% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.22% | -33.70% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -89.01% | +21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -8.77% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.57% | -45.63% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 7.76% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и DY
Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 11.03% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.54% | 38.23% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.39% | 45.90% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 43.38% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 52.94% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и DY
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.60% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и DY
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KGC and DY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (17.93%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGC и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор