Сравнение DY с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DY или PWR.
Основные характеристики
| DY | PWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.66% | 19.86% |
| Дох-ть за 1 год | 53.04% | 53.05% |
| Дох-ть за 3 года | 14.32% | 39.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.44% | 45.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.96% | 22.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 34.01% | 28.47% |
| Макс. просадка | -93.54% | -97.07% |
| Current Drawdown | -2.53% | -1.73% |
Фундаментальные показатели
| DY | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $38.30B |
| Прибыль на акцию | $7.37 | $5.00 |
| Цена/прибыль | 19.37 | 52.33 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.00 |
| Выручка (12 мес.) | $4.18B | $20.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.20M | $2.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $486.08M | $1.71B |
Корреляция
Корреляция между DY и PWR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DY и PWR
С начала года, DY показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 15.96% против 22.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DY c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и PWR
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DY и PWR
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DY и PWR
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 6.66%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности