Сравнение KGC с CEG
KGC (Kinross Gold Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, KGC returned 76.13%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGC и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность -8.92%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGC и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -23.09% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between KGC and CEG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KGC:
$30.80B
CEG:
$89.83B
KGC:
$2.35
CEG:
$8.13
KGC:
10.87
CEG:
31.23
KGC:
0.14
CEG:
0.54
KGC:
3.92
CEG:
3.31
KGC:
3.37
CEG:
2.68
KGC:
$7.94B
CEG:
$24.82B
KGC:
$4.19B
CEG:
$20.98B
KGC:
$5.02B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. CEG — Ранг доходности на риск
KGC
CEG
Сравнение KGC c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGC | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.38 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.78 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGC и CEG
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -50.70% | -45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -39.77% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -50.70% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -36.93% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -11.67% | -45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 19.38% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и CEG
Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 15.26% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 37.72% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.35% | 46.66% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 49.38% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.01% | 49.38% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и CEG
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и CEG
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
KGC and CEG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (18.21%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs CEG's -50.70%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGC и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор