PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGC с AMZN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KGC returned 18.81%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGC и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.81% против 20.83% соответственно.

KGC

1 день
2.90%
1 месяц
-18.08%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-8.14%
1 год
65.63%
3 года*
76.13%
5 лет*
29.09%
10 лет*
18.81%

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		-8.92%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between KGC and AMZN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.06

The correlation between KGC and AMZN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$30.80B

AMZN:

$2.59T

EPS

KGC:

$2.35

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

KGC:

10.87

AMZN:

28.50

Коэффициент PEG

KGC:

0.14

AMZN:

0.69

Коэффициент P/S

KGC:

3.92

AMZN:

3.48

Коэффициент P/B

KGC:

3.37

AMZN:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

KGC vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGCAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.40

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.76

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.55

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

1.29

+3.91

KGC vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGC и AMZN

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-94.40%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-21.74%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-30.88%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-56.15%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-56.15%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.63%

-13.25%

-19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.60%

-28.19%

-29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

9.21%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и AMZN

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

7.92%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

20.73%

+19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.35%

30.13%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

35.53%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.01%

32.48%

+14.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и AMZN

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.57%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
2.37B
181.52B
(KGC) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.8%
36.8%
Активы портфеля
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

KGC and AMZN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (18.21%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs AMZN's -94.40%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор