Сравнение KEX с SAIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и Saia, Inc. (SAIA).
Доходность
Сравнение доходности KEX и SAIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEX и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 20.60% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
SAIA Saia, Inc. | 8.69% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Фундаментальные показатели
KEX:
$5.44
SAIA:
$10.59
KEX:
24.44
SAIA:
33.52
KEX:
0.53
SAIA:
1.09
KEX:
2.25
SAIA:
2.94
KEX:
$3.31B
SAIA:
$3.23B
KEX:
$856.36M
SAIA:
$618.04M
KEX:
$694.77M
SAIA:
$630.93M
Доходность по периодам
С начала года, KEX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 8.21% против 28.77% соответственно.
KEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 59.23%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 8.21%
SAIA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEX vs. SAIA — Ранг доходности на риск
KEX
SAIA
Сравнение KEX c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEX | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.00 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.44 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.04 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 0.08 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEX | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KEX и SAIA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEX и SAIA
Ни KEX, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KEX и SAIA
Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и SAIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEX | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -80.35% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -36.86% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -60.94% | +22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -60.94% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -41.43% | +38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -28.75% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 20.03% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEX и SAIA
Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 7.94%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEX | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 16.75% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 34.74% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 61.74% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 50.93% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 45.57% | -9.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEX и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEX и SAIA
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 871.16M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.53M при выручке в 839.64M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.22M при выручке в 871.16M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.61M при выручке в 839.64M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 871.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.32M при выручке в 839.64M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.