PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEN с CIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEN с CIVI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Civitas Resources, Inc. (CIVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEN или CIVI.

Корреляция

Корреляция между KEN и CIVI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEN и CIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEN:

1.61

CIVI:

-1.06

Коэф-т Сортино

KEN:

2.40

CIVI:

-1.70

Коэф-т Омега

KEN:

1.30

CIVI:

0.76

Коэф-т Кальмара

KEN:

1.25

CIVI:

-0.60

Коэф-т Мартина

KEN:

11.42

CIVI:

-1.64

Индекс Язвы

KEN:

5.32%

CIVI:

36.19%

Дневная вол-ть

KEN:

34.36%

CIVI:

56.21%

Макс. просадка

KEN:

-66.55%

CIVI:

-99.87%

Текущая просадка

KEN:

-19.52%

CIVI:

-99.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEN:

$1.63B

CIVI:

$2.56B

EPS

KEN:

$0.31

CIVI:

$8.71

Коэффициент P/E

KEN:

100.77

CIVI:

3.18

Коэффициент PEG

KEN:

0.00

CIVI:

0.23

Коэффициент P/S

KEN:

2.17

CIVI:

0.49

Коэффициент P/B

KEN:

1.01

CIVI:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

KEN:

$736.61M

CIVI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEN:

$127.57M

CIVI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

KEN:

$273.18M

CIVI:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у CIVI с доходностью -34.24%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции CIVI по среднегодовой доходности: 21.63% против -35.11% соответственно.

KEN

С начала года

8.47%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

28.32%

1 год

54.76%

5 лет

29.61%

10 лет

21.63%

CIVI

С начала года

-34.24%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

-41.62%

1 год

-59.03%

5 лет

18.46%

10 лет

-35.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEN и CIVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEN
Ранг риск-скорректированной доходности KEN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEN c CIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CIVI равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и CIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и CIVI

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности CIVI в 8.42%

TTM2024202320222021202020192018
KEN
Kenon Holdings Ltd.		15.09%11.18%11.46%41.67%7.35%7.41%5.75%96.34%
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.42%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEN и CIVI

Максимальная просадка KEN за все время составила -66.55%, что меньше максимальной просадки CIVI в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и CIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и CIVI

Текущая волатильность для Kenon Holdings Ltd. (KEN) составляет 12.87%, в то время как у Civitas Resources, Inc. (CIVI) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что KEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEN и CIVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
159.30M
1.29B
(KEN) Общая выручка
(CIVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию