Kenon Holdings Ltd. (KEN)
Информация о компании
SG9999012629
999901262
14 янв. 2015 г.
Основные показатели
$1.85B
$0.38
93.26
$736.61M
$127.57M
$273.18M
$20.10 - $36.28
$29.85
0.26%
1.91
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kenon Holdings Ltd. (KEN) показал доход в 20.89% с начала года и 61.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KEN составила 23.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.
KEN
20.89%
14.07%
35.69%
61.69%
3.85%
30.97%
23.41%
^GSPC (Бенчмарк)
0.92%
4.38%
-1.84%
12.48%
13.05%
13.71%
10.99%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.62% | 3.42% | 0.62% | 10.11% | 15.78% | 0.83% | 20.89% | ||||||
| 2024 | 0.04% | 3.74% | 5.54% | -2.29% | 13.48% | -3.42% | 4.32% | -0.94% | 10.05% | 2.36% | 4.44% | 13.90% | 62.44% |
| 2023 | -5.91% | -11.05% | 6.44% | -1.88% | -3.04% | -8.97% | 12.91% | -11.67% | -2.03% | -19.21% | 18.70% | 11.81% | -19.16% |
| 2022 | 14.59% | 0.46% | 20.00% | -15.78% | -2.38% | -11.77% | 8.66% | -6.01% | -15.78% | 11.76% | -6.24% | -8.10% | -16.99% |
| 2021 | -8.74% | 0.10% | 10.91% | 13.25% | 10.54% | -4.56% | -1.13% | 19.81% | 6.60% | -3.46% | 13.86% | 15.26% | 93.65% |
| 2020 | -2.33% | -20.17% | -13.16% | 41.89% | 1.34% | -6.54% | 5.98% | 9.98% | 2.42% | 8.49% | 17.06% | 13.94% | 57.17% |
| 2019 | 21.18% | 4.90% | 3.37% | 1.75% | -5.43% | 15.28% | -1.88% | -0.26% | -5.54% | 10.74% | 0.36% | 0.65% | 50.73% |
| 2018 | 37.88% | 4.69% | -15.78% | -4.98% | 2.27% | -5.00% | 2.13% | 2.87% | 9.65% | -7.57% | 10.51% | -5.20% | 25.18% |
| 2017 | 11.01% | -10.90% | 0.52% | 3.71% | 12.52% | -0.10% | -0.37% | 6.19% | 11.18% | 9.85% | 17.29% | 5.82% | 85.88% |
| 2016 | -8.18% | -12.82% | -0.88% | 11.07% | 7.02% | 8.04% | 16.06% | -12.07% | 8.44% | -12.57% | -10.83% | 32.20% | 16.24% |
| 2015 | 14.13% | 6.29% | 5.41% | 13.56% | -3.68% | -4.48% | -22.26% | -8.53% | -6.79% | -1.44% | -14.92% | -9.40% | -32.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KEN составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kenon Holdings Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.80 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.80 | $3.80 | $2.79 | $13.75 | $3.86 | $2.23 | $1.21 | $14.21 |
Дивидендный доход | 13.54% | 11.18% | 11.46% | 41.67% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kenon Holdings Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | ||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 |
| 2022 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $0.00 | $2.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $1.21 |
| 2018 | $12.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $14.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kenon Holdings Ltd. дивидендная доходность составляет 13.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kenon Holdings Ltd. коэффициент выплат составляет 42.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kenon Holdings Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kenon Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 66.55%, зарегистрированную 15 апр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 433 торговые сессии.
Текущая просадка Kenon Holdings Ltd. составляет 10.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.55% | 20 мая 2015 г. | 229 | 15 апр. 2016 г. | 433 | 3 янв. 2018 г. | 662 |
| -66.48% | 24 мар. 2022 г. | 402 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -52.05% | 23 янв. 2020 г. | 39 | 18 мар. 2020 г. | 114 | 28 авг. 2020 г. | 153 |
| -27.85% | 7 мар. 2018 г. | 87 | 10 июл. 2018 г. | 125 | 8 янв. 2019 г. | 212 |
| -16.75% | 25 мая 2021 г. | 38 | 19 июл. 2021 г. | 18 | 12 авг. 2021 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kenon Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kenon Holdings Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -395.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kenon Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KEN в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEN коэффициент P/E составляет 93.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEN по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEN коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |