Сравнение KEN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности KEN и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 28.80% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.75B
ARCC:
$12.39B
KEN:
$9.03
ARCC:
$1.64
KEN:
9.46
ARCC:
10.82
KEN:
0.29
ARCC:
1.62
KEN:
5.61
ARCC:
6.60
KEN:
3.17
ARCC:
0.87
KEN:
$803.30M
ARCC:
$1.88B
KEN:
$145.79M
ARCC:
$1.18B
KEN:
$162.42M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 28.80%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 46.37% против 11.74% соответственно.
KEN
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 28.80%
- 6 месяцев
- 89.09%
- 1 год
- 209.54%
- 3 года*
- 62.54%
- 5 лет*
- 40.34%
- 10 лет*
- 46.37%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
KEN
ARCC
Сравнение KEN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.68 | -0.54 | +6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.27 | -0.63 | +5.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | -0.63 | +14.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.22 | -1.29 | +41.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68 | -0.54 | +6.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.46 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между KEN и ARCC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и ARCC
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.62% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок KEN и ARCC
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -79.36% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -19.35% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -21.76% | -47.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -56.77% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -18.05% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -9.07% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 9.40% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и ARCC
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 6.78% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 15.24% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 23.54% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.22% | 19.89% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 25.53% | +16.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и ARCC
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 265.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 265.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 25.00M при выручке в 265.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.