PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEN с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEN с FSLR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenon Holdings Ltd. (KEN) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEN или FSLR.

Корреляция

Корреляция между KEN и FSLR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEN и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEN:

1.55

FSLR:

-0.47

Коэф-т Сортино

KEN:

2.35

FSLR:

-0.40

Коэф-т Омега

KEN:

1.30

FSLR:

0.96

Коэф-т Кальмара

KEN:

1.18

FSLR:

-0.45

Коэф-т Мартина

KEN:

11.07

FSLR:

-0.74

Индекс Язвы

KEN:

5.32%

FSLR:

37.29%

Дневная вол-ть

KEN:

34.42%

FSLR:

58.50%

Макс. просадка

KEN:

-66.48%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

KEN:

-20.94%

FSLR:

-54.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEN:

$1.63B

FSLR:

$15.09B

EPS

KEN:

$0.31

FSLR:

$11.77

Коэффициент P/E

KEN:

100.77

FSLR:

11.95

Коэффициент PEG

KEN:

0.00

FSLR:

0.32

Коэффициент P/S

KEN:

2.17

FSLR:

3.54

Коэффициент P/B

KEN:

1.01

FSLR:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

KEN:

$736.61M

FSLR:

$4.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEN:

$127.57M

FSLR:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

KEN:

$273.18M

FSLR:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 26.71% против 9.53% соответственно.

KEN

С начала года

6.56%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

26.78%

1 год

52.04%

5 лет

29.15%

10 лет

26.71%

FSLR

С начала года

-20.18%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

-27.46%

1 год

-26.36%

5 лет

26.92%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEN и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEN
Ранг риск-скорректированной доходности KEN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEN c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FSLR равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и FSLR

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
KEN
Kenon Holdings Ltd.		15.36%11.18%11.46%41.67%7.35%7.41%5.75%96.34%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEN и FSLR

Максимальная просадка KEN за все время составила -66.48%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и FSLR

Текущая волатильность для Kenon Holdings Ltd. (KEN) составляет 13.00%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что KEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEN и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
159.30M
844.57M
(KEN) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию