Сравнение KE с MG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Mistras Group, Inc. (MG).
Доходность
Сравнение доходности KE и MG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KE и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -12.87% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
MG Mistras Group, Inc. | 20.95% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Фундаментальные показатели
KE:
$601.71M
MG:
$494.42M
KE:
$0.97
MG:
$0.53
KE:
24.98
MG:
29.04
KE:
0.41
MG:
0.68
KE:
$1.46B
MG:
$724.02M
KE:
$114.24M
MG:
$204.51M
KE:
$77.54M
MG:
$45.68M
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции KE превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 8.06% против -4.92% соответственно.
KE
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -20.03%
- 1 год
- 51.41%
- 3 года*
- 0.42%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 8.06%
MG
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 53.61%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- -4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. MG — Ранг доходности на риск
KE
MG
Сравнение KE c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.74 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.34 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.03 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между KE и MG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и MG
Ни KE, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KE и MG
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и MG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KE | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -89.21% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -27.10% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -68.19% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -88.95% | +30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -43.25% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -40.57% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 13.73% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и MG
Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Mistras Group, Inc. (MG) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KE | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 11.65% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 32.09% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.33% | 45.30% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 46.58% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 51.27% | -11.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и MG
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.95M при выручке в 181.46M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.36M при выручке в 181.46M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.90M при выручке в 181.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.