Сравнение FN с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или MPWR.
Основные характеристики
| FN | MPWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.84% | 12.33% |
| Дох-ть за 1 год | 96.45% | 55.28% |
| Дох-ть за 3 года | 28.30% | 29.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.67% | 38.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.21% | 35.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 54.09% | 48.60% |
| Макс. просадка | -70.46% | -72.27% |
| Current Drawdown | -20.35% | -7.69% |
Фундаментальные показатели
| FN | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.37B | $32.95B |
| Прибыль на акцию | $6.93 | $8.74 |
| Цена/прибыль | 25.32 | 77.49 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 2.63 |
| Выручка (12 мес.) | $2.72B | $1.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $278.59M | $1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $309.87M | $521.90M |
Корреляция
Корреляция между FN и MPWR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FN и MPWR
С начала года, FN показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 25.21% против 35.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FN c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и MPWR
FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.60% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FN и MPWR
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FN и MPWR
Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 10.18%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности