PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FN с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FN с JBL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Jabil Inc. (JBL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или JBL.

Корреляция

Корреляция между FN и JBL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FN и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

-0.11

JBL:

0.77

Коэф-т Сортино

FN:

0.37

JBL:

1.29

Коэф-т Омега

FN:

1.05

JBL:

1.19

Коэф-т Кальмара

FN:

-0.09

JBL:

0.85

Коэф-т Мартина

FN:

-0.18

JBL:

2.61

Индекс Язвы

FN:

17.46%

JBL:

12.04%

Дневная вол-ть

FN:

63.36%

JBL:

40.46%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

JBL:

-94.92%

Текущая просадка

FN:

-25.92%

JBL:

-11.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$7.46B

JBL:

$16.57B

EPS

FN:

$8.98

JBL:

$4.43

Коэффициент P/E

FN:

22.56

JBL:

34.76

Коэффициент PEG

FN:

1.19

JBL:

0.91

Коэффициент P/S

FN:

2.23

JBL:

0.60

Коэффициент P/B

FN:

3.91

JBL:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$3.26B

JBL:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$397.42M

JBL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

FN:

$326.13M

JBL:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции JBL по среднегодовой доходности: 27.19% против 21.75% соответственно.

FN

С начала года

-7.85%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-25.25%

1 год

-9.03%

5 лет

27.00%

10 лет

27.19%

JBL

С начала года

7.06%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

13.55%

1 год

30.88%

5 лет

41.84%

10 лет

21.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и JBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JBL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и JBL

FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.		0.21%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FN и JBL

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FN и JBL

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
871.80M
6.73B
(FN) Общая выручка
(JBL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FN и JBL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fabrinet и Jabil Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%20212022202320242025
11.7%
8.6%
(FN) Валовая рентабельность
(JBL) Валовая рентабельность
FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.00M при выручке в 6.73B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 6.73B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.00M при выручке в 6.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.