Сравнение KARO с KEN
KARO (Karooooo Ltd.) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. KARO operates in Software - Application (Technology), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, KARO returned 7.21%/yr vs 34.95%/yr for KEN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и KEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у KEN с доходностью 25.41%.
KARO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
KEN
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 36.06%
- 1 год
- 125.86%
- 3 года*
- 64.62%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 42.65%
Сравнение доходности по годам KARO и KEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 5.41% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 19.98% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 25.41% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 86.55% |
Correlation
The correlation between KARO and KEN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.48B
KEN:
$4.22B
KARO:
$31.92
KEN:
$1.54
KARO:
1.50
KEN:
51.56
KARO:
0.08
KEN:
8.65
KARO:
0.27
KEN:
4.17
KARO:
0.45
KEN:
2.81
KARO:
$5.43B
KEN:
$1.01B
KARO:
$3.70B
KEN:
$166.82M
KARO:
$2.27B
KEN:
$339.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. KEN — Ранг доходности на риск
KARO
KEN
Сравнение KARO c KEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARO | KEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 7.55 | -8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 22.03 | -22.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARO | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 3.28 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.89 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок KARO и KEN
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и KEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -69.20% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -16.76% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -32.27% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -69.20% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -16.76% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -23.19% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 5.74% | +14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и KEN
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 12.54%, в то время как у Kenon Holdings Ltd. (KEN) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 14.76% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 29.43% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.68% | 38.62% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 39.69% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.75% | 41.86% | +12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и KEN
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности KEN в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 4.84% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и KEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и KEN
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and KEN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (14.76%) compared to KARO (12.54%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs KEN's -69.20%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и KEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор