Сравнение CAN с MARA

С начала года, CAN показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -0.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа MARA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CAN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CAN за все время составила -97.93%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 47.80% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 35.11%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.