Сравнение CAN с CIFR
CAN (Canaan Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAN in Computer Hardware, CIFR in Information Technology Services. Over the past 3 years, CAN returned -54.41%/yr vs 54.98%/yr for CIFR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAN и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -59.97%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 20.05%.
CAN
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -19.87%
- 6 месяцев
- -66.32%
- С начала года
- -59.97%
- 1 год
- -71.76%
- 3 года*
- -54.41%
- 5 лет*
- -45.55%
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 54.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAN и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -59.97% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -47.82% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 20.05% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between CAN and CIFR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between CAN and CIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CAN:
$129.71M
CIFR:
$7.25B
CAN:
-$0.35
CIFR:
-$2.32
CAN:
0.33
CIFR:
39.26
CAN:
0.50
CIFR:
10.05
CAN:
$510.04M
CIFR:
$174.98M
CAN:
$17.56M
CIFR:
-$172.84M
CAN:
-$144.51M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. CIFR — Ранг доходности на риск
CAN
CIFR
Сравнение CAN c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAN | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.58 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.97 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAN и CIFR
Максимальная просадка CAN за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -97.16% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.98% | -51.38% | -35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.63% | -71.74% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -39.27% | -59.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.97% | -65.36% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.08% | 26.32% | +34.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и CIFR
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 30.41% по сравнению с Cipher Digital Inc. (CIFR) с волатильностью 28.22%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.41% | 28.22% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.93% | 72.47% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.91% | 109.61% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.77% | 121.60% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.17% | 121.60% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAN и CIFR
Ни CAN, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAN и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAN and CIFR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (30.41%) compared to CIFR (28.22%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.27% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор