- ISIN
- US1347481020
- CUSIP
- 134748102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 20 нояб. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.56M
- Enterprise Value
- $128.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $510.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$144.51M
- Годовой диапазон
- $0.15 - $2.22
- Целевая цена
- $1.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.74%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.02M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAN
Canaan Inc. (CAN) снизился на 71.4% с начала года. По цене $0 за акцию CAN торгуется на 91.1% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Canaan Inc. (CAN) показал доход в -71.43% с начала года и -69.68% за последние 12 месяцев.
Canaan Inc.
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -32.03%
- 6 месяцев
- -65.83%
- С начала года
- -71.43%
- 1 год
- -69.68%
- 3 года*
- -58.46%
- 5 лет*
- -53.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +232.5%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -54.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 февр. 2020 г. с доходностью +82.7%, в то время как худший день был 31 июл. 2026 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.45% | -27.37% | -12.57% | 23.48% | -22.49% | -30.53% | -40.79% | 15.94% | -71.43% | ||||
| 2025 | 0.98% | -36.71% | -32.99% | -19.85% | -13.69% | 1.81% | 11.66% | 7.91% | 18.34% | 62.21% | -29.37% | -31.68% | -66.34% |
| 2024 | -37.88% | 9.41% | -3.18% | -42.43% | 15.43% | -1.01% | 0.02% | -7.78% | 9.52% | 14.85% | 82.76% | -3.30% | -11.26% |
| 2023 | 52.43% | -10.83% | -3.57% | 4.44% | -27.66% | 4.41% | 49.30% | -36.79% | -9.45% | 5.49% | -21.35% | 52.98% | 12.14% |
| 2022 | -16.50% | 22.56% | 3.04% | -30.02% | -1.58% | -13.90% | 22.05% | -10.69% | -6.55% | -11.59% | -10.34% | -20.77% | -60.00% |
| 2021 | -23.10% | 232.46% | 36.35% | -39.48% | -32.85% | -2.98% | -15.58% | 36.63% | -35.00% | 40.26% | 2.57% | -41.41% | -13.15% |
Метрики бенчмарка
Canaan Inc. has an annualized alpha of -8.78%, beta of 1.73, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2019.
- This stock participated in 242.73% of S&P 500 Index downside but only 108.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.78%
- Бета
- 1.73
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 108.96%
- Участие в снижении
- 242.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAN имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canaan Inc. (CAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.50 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.58 | -11.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canaan Inc. показал максимальную просадку в 99.53%, зарегистрированную 31 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Canaan Inc. составляет 99.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.53%июль 2026 г. | 5y 4mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-80.11%июль 2020 г. | 7mo 25d | 7mo 3d | 1y 2moнояб. 2019 г. - февр. 2021 г. | — |
-38.85%февр. 2021 г. | 4d | 11d | 15dфевр. 2021 г. - март 2021 г. | — |
-15.46%февр. 2021 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-2.47%март 2021 г. | 1d | 1d | 1dмарт 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -56.78% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.71% | -9.10% | -82.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.67% | -18.90% | -75.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -25.43% | -72.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -0.17% | -99.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -10.69% | -73.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.74% | 2.14% | +61.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canaan Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canaan Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CAN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CAN коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAN
Добавьте Canaan Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAN