PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAN с BLOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CAN и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAN и BLOK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAN
Canaan Inc.		-40.58%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-12.20%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью -12.20%.

CAN

1 день
-5.05%
1 месяц
-19.45%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-60.58%
1 год
-52.72%
3 года*
-46.65%
5 лет*
-54.91%
10 лет*
—

BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с MARACAN с WULFCAN с SPUSCAN с VWCE.DE
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

CAN vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANBLOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.77

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.31

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.02

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

2.49

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAN vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.77

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.39

-0.69

Корреляция

Корреляция между CAN и BLOK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и BLOK

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20252024202320222021202020192018
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CAN и BLOK

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BLOK.

Загрузка...

Показатели просадок

CANBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-73.33%

-25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.17%

-35.64%

-45.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-73.33%

-24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-32.12%

-66.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-26.27%

-57.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.38%

14.58%

+30.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и BLOK

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

13.29%

+10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.44%

31.07%

+61.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.68%

42.46%

+81.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.75%

42.92%

+70.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.60%

39.05%

+88.55%