Сравнение CAN с WULF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CAN с WULF

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или WULF.

Корреляция

Корреляция между CAN и WULF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAN и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAN

WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

0.03

WULF:

1.02

Коэф-т Сортино

CAN:

1.06

WULF:

2.06

Коэф-т Омега

CAN:

1.12

WULF:

1.23

Коэф-т Кальмара

CAN:

0.04

WULF:

1.28

Коэф-т Мартина

CAN:

0.07

WULF:

4.82

Индекс Язвы

CAN:

47.44%

WULF:

25.41%

Дневная вол-ть

CAN:

121.15%

WULF:

119.22%

Макс. просадка

CAN:

-97.93%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

CAN:

-95.08%

WULF:

-86.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$434.49M

WULF:

$1.89B

EPS

CAN:

-$1.43

WULF:

-$0.16

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$217.32M

WULF:

$105.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

-$59.77M

WULF:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$160.32M

WULF:

$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -12.68%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -13.96%.

CAN

С начала года

-12.68%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

108.14%

1 год

-22.51%

5 лет

-23.43%

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-13.96%

1 месяц

-21.20%

6 месяцев

20.84%

1 год

97.97%

5 лет

0.73%

10 лет

-10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAN

WULF

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAN

WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и WULF

Ни CAN, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
CAN Canaan Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%

Просадки

Сравнение просадок CAN и WULF

Максимальная просадка CAN за все время составила -97.93%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAN

WULF

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и WULF

Текущая волатильность для Canaan Inc. (CAN) составляет 27.50%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что CAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAN

WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAN с WULF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAN и WULF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и WULF

CAN

WULF

Сравнение CAN c WULF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и WULF

Просадки

Сравнение просадок CAN и WULF

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и WULF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество