Сравнение CAN с WULF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CAN с WULF

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или WULF.

Корреляция

Корреляция между CAN и WULF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAN и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAN

WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.30

WULF:

0.20

Коэф-т Сортино

CAN:

0.30

WULF:

1.16

Коэф-т Омега

CAN:

1.03

WULF:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.37

WULF:

0.24

Коэф-т Мартина

CAN:

-1.12

WULF:

0.70

Индекс Язвы

CAN:

31.91%

WULF:

32.51%

Дневная вол-ть

CAN:

117.92%

WULF:

115.64%

Макс. просадка

CAN:

-97.93%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

CAN:

-97.53%

WULF:

-91.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$335.93M

WULF:

$1.14B

EPS

CAN:

-$0.92

WULF:

-$0.21

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$145.47M

WULF:

$97.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

-$40.64M

WULF:

$49.42M

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$120.17M

WULF:

-$28.91M

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -56.20%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью -47.35%.

CAN

С начала года

-56.20%

1 месяц

-23.91%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-31.46%

5 лет

-20.87%

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-47.35%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

-31.65%

1 год

27.90%

5 лет

1.98%

10 лет

-14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CAN: -0.30

WULF: 0.20

Коэффициент Сортино

CAN: 0.30

WULF: 1.16

Коэффициент Омега

CAN: 1.03

WULF: 1.13

Коэффициент Кальмара

CAN: -0.37

WULF: 0.24

Коэффициент Мартина

CAN: -1.12

WULF: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAN

WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и WULF

Ни CAN, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
CAN Canaan Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%

Просадки

Сравнение просадок CAN и WULF

Максимальная просадка CAN за все время составила -97.93%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAN

WULF

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и WULF

Текущая волатильность для Canaan Inc. (CAN) составляет 27.88%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 34.49%. Это указывает на то, что CAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAN

WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAN с WULF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAN и WULF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и WULF

CAN

WULF

Сравнение CAN c WULF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и WULF

Просадки

Сравнение просадок CAN и WULF

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и WULF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество