Сравнение KALU с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Доходность
Сравнение доходности KALU и MLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KALU и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 14.73% | 70.14% | 2.75% | -2.14% | -16.17% | -2.44% | -7.57% | 27.24% | -14.68% | 40.65% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -1.67% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Фундаментальные показатели
KALU:
$8.62
MLI:
$10.35
KALU:
15.20
MLI:
10.88
KALU:
0.41
MLI:
0.70
KALU:
0.65
MLI:
1.99
KALU:
$3.37B
MLI:
$4.18B
KALU:
$257.40M
MLI:
$935.96M
KALU:
$294.60M
MLI:
$998.96M
Доходность по периодам
С начала года, KALU показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции KALU уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 7.73% против 25.08% соответственно.
KALU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 69.62%
- 1 год
- 127.85%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 7.73%
MLI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 47.12%
- 5 лет*
- 41.59%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KALU vs. MLI — Ранг доходности на риск
KALU
MLI
Сравнение KALU c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KALU | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 1.56 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.05 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.21 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 6.37 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KALU | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.56 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.29 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между KALU и MLI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALU и MLI
Дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MLI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 2.35% | 2.68% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.32% | 1.91% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок KALU и MLI
Максимальная просадка KALU за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALU и MLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KALU | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -61.72% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -22.33% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.48% | -27.79% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.48% | -52.95% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -18.89% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -16.10% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 7.77% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KALU и MLI
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что KALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KALU | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 6.52% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 20.68% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 30.15% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 32.38% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 35.44% | +6.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KALU и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KALU и MLI
KALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.60M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
KALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.80M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.