Сравнение KALU с AA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Alcoa Corporation (AA).
Доходность
Сравнение доходности KALU и AA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KALU и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 14.73% | 70.14% | 2.75% | -2.14% | -16.17% | -2.44% | -7.57% | 27.24% | -14.68% | 40.65% |
AA Alcoa Corporation | 35.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Фундаментальные показатели
KALU:
$2.19B
AA:
$18.80B
KALU:
$8.62
AA:
$4.50
KALU:
15.20
AA:
16.02
KALU:
0.41
AA:
0.04
KALU:
0.65
AA:
1.47
KALU:
2.66
AA:
3.07
KALU:
$3.37B
AA:
$12.74B
KALU:
$257.40M
AA:
$1.13B
KALU:
$294.60M
AA:
$1.88B
Доходность по периодам
С начала года, KALU показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 35.83%.
KALU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 69.62%
- 1 год
- 127.85%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 7.73%
AA
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 35.83%
- 6 месяцев
- 113.80%
- 1 год
- 141.76%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KALU vs. AA — Ранг доходности на риск
KALU
AA
Сравнение KALU c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KALU | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 2.49 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.97 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 5.18 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 16.19 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KALU | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между KALU и AA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALU и AA
Дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности AA в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 2.35% | 2.68% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.32% | 1.91% |
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KALU и AA
Максимальная просадка KALU за все время составила -82.08%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALU и AA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KALU | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -90.90% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -26.82% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.48% | -75.46% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -20.77% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -46.61% | +20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 8.58% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KALU и AA
Текущая волатильность для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) составляет 16.06%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что KALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KALU | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 20.31% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 41.80% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 57.22% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 56.24% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 55.67% | -14.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KALU и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KALU и AA
KALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.60M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.80M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.