Сравнение KALU с CENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Century Aluminum Company (CENX).
Доходность
Сравнение доходности KALU и CENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KALU и CENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 14.73% | 70.14% | 2.75% | -2.14% | -16.17% | -2.44% | -7.57% | 27.24% | -14.68% | 40.65% |
CENX Century Aluminum Company | 62.10% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
Фундаментальные показатели
KALU:
$2.19B
CENX:
$6.22B
KALU:
$8.62
CENX:
$0.12
KALU:
15.20
CENX:
525.63
KALU:
0.41
CENX:
1.51
KALU:
0.65
CENX:
2.43
KALU:
2.66
CENX:
7.15
KALU:
$3.37B
CENX:
$2.53B
KALU:
$257.40M
CENX:
$264.10M
KALU:
$294.60M
CENX:
$165.90M
Доходность по периодам
С начала года, KALU показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у CENX с доходностью 62.10%. За последние 10 лет акции KALU уступали акциям CENX по среднегодовой доходности: 7.73% против 24.39% соответственно.
KALU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 69.62%
- 1 год
- 127.85%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 7.73%
CENX
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 116.02%
- 1 год
- 245.16%
- 3 года*
- 85.19%
- 5 лет*
- 29.78%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KALU vs. CENX — Ранг доходности на риск
KALU
CENX
Сравнение KALU c CENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Century Aluminum Company (CENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KALU | CENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 3.58 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 3.64 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 9.19 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 25.86 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KALU | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KALU и CENX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALU и CENX
Дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как CENX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 2.35% | 2.68% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.32% | 1.91% |
CENX Century Aluminum Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KALU и CENX
Максимальная просадка KALU за все время составила -82.08%, что меньше максимальной просадки CENX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALU и CENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KALU | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -98.67% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -26.34% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.48% | -82.10% | +23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.48% | -87.51% | +29.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -20.60% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -61.38% | +35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 9.37% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KALU и CENX
Текущая волатильность для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) составляет 16.06%, в то время как у Century Aluminum Company (CENX) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что KALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KALU | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 23.51% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 50.74% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 68.94% | -22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 72.94% | -28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 70.76% | -29.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KALU и CENX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation и Century Aluminum Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KALU и CENX
KALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 90.00M при выручке в 633.70M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
KALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.60M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 40.70M при выручке в 633.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.80M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в -28.30M при выручке в 633.70M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.