PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KALU с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KALU с HOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Доходность

Сравнение доходности KALU и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KALU и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
KALU
Kaiser Aluminum Corporation		14.73%70.14%2.75%-2.14%-16.17%-23.77%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KALU:

$2.19B

HOOD:

$64.34B

EPS

KALU:

$8.62

HOOD:

$2.06

Коэффициент P/E

KALU:

15.20

HOOD:

34.07

Коэффициент PEG

KALU:

0.41

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

KALU:

0.65

HOOD:

17.81

Коэффициент P/B

KALU:

2.66

HOOD:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

KALU:

$3.37B

HOOD:

$3.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

KALU:

$257.40M

HOOD:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

KALU:

$294.60M

HOOD:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, KALU показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

KALU

1 день
8.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.73%
6 месяцев
69.62%
1 год
127.85%
3 года*
25.57%
5 лет*
7.24%
10 лет*
7.73%

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kaiser Aluminum Corporation

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с KALU:
KALU с AAKALU с CENXKALU с EMEKALU с COSTKALU с APKALU с MLIKALU с PUK
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

KALU vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KALU
Ранг доходности на риск KALU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KALU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KALU c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KALUHOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.94

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.69

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

1.20

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

2.89

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KALU vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KALU на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALU и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KALUHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.94

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между KALU и HOOD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALU и HOOD

Дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KALU
Kaiser Aluminum Corporation		2.35%2.68%4.38%4.33%4.05%3.07%2.71%2.16%2.46%1.87%2.32%1.91%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KALU и HOOD

Максимальная просадка KALU за все время составила -82.08%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALU и HOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

KALUHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.08%

-90.21%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-57.26%

+31.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-54.01%

+44.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-61.46%

+35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

23.68%

-13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KALU и HOOD

Текущая волатильность для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) составляет 16.06%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что KALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KALUHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

17.83%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

49.80%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.72%

71.27%

-24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.41%

73.92%

-29.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.64%

73.92%

-32.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KALU и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
929.00M
411.00M
(KALU) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию