- ISIN
- US4830077040
- CUSIP
- 483007704
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Aluminum
- Дата IPO
- 11 июл. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.62B
- Enterprise Value
- $3.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.17
- Коэффициент P/E
- 17.50
- Коэффициент PEG
- 0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $379.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $380.80M
- Годовой диапазон
- $71.44 - $195.96
- Целевая цена
- $153.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KALU
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) прибавил 41.1% с начала года. По цене $160 за акцию KALU торгуется на 18.1% ниже 52-недельного максимума в $196. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KALU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) показал доход в 41.14% с начала года и 86.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KALU составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Kaiser Aluminum Corporation
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- 23.54%
- С начала года
- 41.14%
- 1 год
- 86.67%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KALU по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KALU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.39% | 6.13% | -7.40% | 42.09% | 6.81% | 7.47% | -18.00% | 41.14% | |||||
| 2025 | 0.67% | 1.09% | -14.33% | 7.66% | 12.61% | 10.07% | -2.39% | 0.72% | -0.91% | 18.31% | 6.10% | 19.58% | 70.14% |
| 2024 | -7.77% | 11.74% | 23.22% | 2.14% | 8.08% | -10.12% | -9.73% | -5.26% | -2.72% | 3.58% | 9.45% | -13.55% | 2.75% |
| 2023 | 16.26% | -9.37% | -5.91% | -10.86% | -8.09% | 18.61% | 14.46% | -6.50% | -0.87% | -23.60% | 2.96% | 21.73% | -2.14% |
| 2022 | 2.72% | 0.78% | -2.42% | 3.27% | 5.88% | -22.59% | -3.17% | -5.29% | -14.51% | 33.01% | 11.90% | -15.97% | -16.17% |
| 2021 | -11.70% | 31.60% | -3.16% | 9.73% | 7.40% | -4.56% | -0.86% | 3.76% | -13.70% | -10.21% | -8.14% | 5.28% | -2.44% |
Метрики бенчмарка
Kaiser Aluminum Corporation has an annualized alpha of 3.19%, beta of 1.30, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2006.
- This stock captured 121.26% of S&P 500 Index gains and 119.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 121.26%
- Участие в снижении
- 119.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KALU имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KALU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.24 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.71 | -1.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kaiser Aluminum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $2.88 | $2.68 | $2.40 | $2.20 | $2.00 | $1.80 | $1.60 |
Дивидендный доход | 1.92% | 2.68% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.32% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kaiser Aluminum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | |||||
| 2025 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2024 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2023 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2022 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2021 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $2.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kaiser Aluminum Corporation дивидендная доходность составляет 1.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kaiser Aluminum Corporation коэффициент выплат составляет 33.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kaiser Aluminum Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kaiser Aluminum Corporation показал максимальную просадку в 82.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1429 торговых сессий.
Текущая просадка Kaiser Aluminum Corporation составляет 18.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.08%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 5y 8mo | 7y 2moмай 2007 г. - июль 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.48%апр. 2025 г. | 3y 11mo | 8mo 22d | 4y 7moмай 2021 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-55.45%сент. 2020 г. | 9mo 12d | 4mo 27d | 1y 2moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. | — |
-26.25%дек. 2018 г. | 11mo 5d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.03%март 2026 г. | 1mo 6d | 28d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| KALU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -56.78% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -9.10% | -16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -18.90% | -29.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -25.43% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.48% | -33.92% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -1.00% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -10.70% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 2.09% | +8.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kaiser Aluminum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kaiser Aluminum Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aluminum. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KALU в сравнении с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у KALU коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KALU по сравнению с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у KALU коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KALU по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у KALU коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KALU по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у KALU коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KALU
Добавьте Kaiser Aluminum Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KALU