Kaiser Aluminum Corporation (KALU)
Информация о компании
Основные показатели
$1.18B
$3.06
23.90
2.24
$3.06B
$284.30M
$221.50M
$46.23 - $95.88
$64.00
3.81%
2.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) показал доход в 5.70% с начала года и -23.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KALU составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
KALU
5.70%
12.61%
-8.62%
-23.85%
-6.91%
4.10%
1.75%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KALU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67% | 1.09% | -14.33% | 7.66% | 12.61% | 5.70% | |||||||
| 2024 | -7.77% | 11.74% | 23.22% | 2.14% | 8.08% | -10.12% | -9.73% | -5.26% | -2.72% | 3.58% | 9.45% | -13.55% | 2.75% |
| 2023 | 16.26% | -9.37% | -5.91% | -10.86% | -8.09% | 18.61% | 14.46% | -6.50% | -0.87% | -23.60% | 2.96% | 21.73% | -2.14% |
| 2022 | 2.72% | 0.78% | -2.42% | 3.27% | 5.88% | -22.59% | -3.17% | -5.29% | -14.51% | 33.01% | 11.90% | -15.97% | -16.17% |
| 2021 | -11.70% | 31.60% | -3.16% | 9.73% | 7.40% | -4.56% | -0.86% | 3.76% | -13.70% | -10.21% | -8.14% | 5.28% | -2.44% |
| 2020 | -9.08% | -5.59% | -26.73% | 5.21% | -0.66% | 2.61% | -15.06% | 3.76% | -16.63% | 18.68% | 23.92% | 26.83% | -7.57% |
| 2019 | 13.11% | 9.08% | -4.34% | -5.52% | -9.43% | 9.53% | -0.75% | -8.14% | 11.92% | 8.86% | 2.33% | 1.20% | 27.24% |
| 2018 | 3.67% | -8.95% | 0.53% | -1.80% | 11.89% | -5.58% | 7.74% | -1.82% | -0.48% | -12.06% | 2.47% | -8.64% | -14.68% |
| 2017 | 1.62% | 0.47% | 1.36% | 6.28% | -2.43% | 7.48% | 10.47% | -1.00% | 7.08% | -3.35% | -2.34% | 10.31% | 40.65% |
| 2016 | -6.52% | -1.45% | 10.35% | 12.76% | -9.62% | 5.48% | -7.88% | 2.87% | 1.48% | -15.65% | 14.28% | -5.70% | -4.47% |
| 2015 | -2.41% | 9.00% | 1.77% | 5.06% | 0.95% | 2.40% | 2.16% | -1.03% | -3.98% | 1.79% | 5.45% | -2.40% | 19.57% |
| 2014 | -0.11% | 1.06% | 1.23% | -0.95% | -2.74% | 6.43% | 6.48% | 4.31% | -5.38% | -8.30% | 4.64% | -1.86% | 3.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KALU составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kaiser Aluminum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $2.88 | $2.68 | $2.40 | $2.20 | $2.00 | $2.25 | $1.60 | $1.40 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.90% | 1.91% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kaiser Aluminum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $1.54 | |||||||
| 2024 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2023 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2022 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2021 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $2.88 |
| 2020 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.68 |
| 2019 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
| 2018 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2017 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2016 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 | $0.00 | $2.25 |
| 2015 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2014 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kaiser Aluminum Corporation дивидендная доходность составляет 4.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kaiser Aluminum Corporation коэффициент выплат составляет 105.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kaiser Aluminum Corporation показал максимальную просадку в 82.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1429 торговых сессий.
Текущая просадка Kaiser Aluminum Corporation составляет 39.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.08% | 14 мая 2007 г. | 387 | 20 нояб. 2008 г. | 1429 | 29 июл. 2014 г. | 1816 |
| -58.48% | 12 мая 2021 г. | 982 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -55.45% | 18 дек. 2019 г. | 195 | 25 сент. 2020 г. | 100 | 19 февр. 2021 г. | 295 |
| -26.25% | 23 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 450 |
| -24.42% | 2 мая 2016 г. | 121 | 20 окт. 2016 г. | 182 | 13 июл. 2017 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kaiser Aluminum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kaiser Aluminum Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 83.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kaiser Aluminum Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aluminum. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KALU в сравнении с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у KALU коэффициент P/E составляет 23.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KALU по сравнению с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у KALU коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KALU по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у KALU коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KALU по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у KALU коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |