PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kaiser Aluminum Corporation (KALU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4830077040
CUSIP483007704
СекторBasic Materials
ОтрасльAluminum

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.30B
Прибыль на акцию$2.92
Цена/прибыль27.78
PEG коэффициент2.24
Выручка (12 мес.)$3.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$247.70M
EBITDA (12 мес.)$201.00M
Годовой диапазон$53.04 - $86.33
Целевая цена$68.67
Процент коротких позиций3.78%
Коэффициент коротких позиций3.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с KALU

Kaiser Aluminum Corporation

Популярные сравнения: KALU с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kaiser Aluminum Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
291.36%
312.40%
KALU (Kaiser Aluminum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Kaiser Aluminum Corporation показал доход в 26.99% с начала года и 30.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kaiser Aluminum Corporation составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.99%10.16%
1 месяц26.18%3.47%
6 месяцев24.80%22.20%
1 год30.31%30.45%
5 лет (среднегодовая)0.25%13.16%
10 лет (среднегодовая)5.22%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-7.77%11.74%
2023-6.50%-0.87%-23.60%2.96%21.73%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KALU
Kaiser Aluminum Corporation
0.68
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Kaiser Aluminum Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.68
2.79
KALU (Kaiser Aluminum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kaiser Aluminum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.08$3.08$3.08$2.88$2.68$2.40$2.20$2.00$2.25$1.60$1.40$1.20

Дивидендный доход

3.45%4.33%4.05%3.07%2.71%2.16%2.46%1.87%2.90%1.91%1.96%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kaiser Aluminum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.77$0.00
2023$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00
2022$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00
2021$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00
2020$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00
2019$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00
2018$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00
2017$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00
2016$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.45$0.00
2015$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00
2014$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.5%
У Kaiser Aluminum Corporation дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%112.4%
У Kaiser Aluminum Corporation коэффициент выплат составляет 112.41%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-28.94%
0
KALU (Kaiser Aluminum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kaiser Aluminum Corporation показал максимальную просадку в 82.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1429 торговых сессий.

Текущая просадка Kaiser Aluminum Corporation составляет 28.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.08%14 мая 2007 г.38720 нояб. 2008 г.142929 июл. 2014 г.1816
-57.33%12 мая 2021 г.62127 окт. 2023 г.
-55.45%18 дек. 2019 г.19525 сент. 2020 г.10019 февр. 2021 г.295
-26.25%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.450
-24.42%2 мая 2016 г.12120 окт. 2016 г.18213 июл. 2017 г.303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kaiser Aluminum Corporation составляет 8.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.27%
2.80%
KALU (Kaiser Aluminum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kaiser Aluminum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию