Сравнение KALU с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности KALU и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KALU и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 14.73% | 70.14% | 2.75% | -2.14% | -16.17% | -2.44% | -7.57% | 27.24% | -14.68% | 40.65% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
KALU:
$2.19B
EME:
$34.22B
KALU:
$8.62
EME:
$28.22
KALU:
15.20
EME:
26.92
KALU:
0.41
EME:
0.63
KALU:
0.65
EME:
2.01
KALU:
2.66
EME:
9.31
KALU:
$3.37B
EME:
$16.99B
KALU:
$257.40M
EME:
$3.33B
KALU:
$294.60M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, KALU показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции KALU уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 7.73% против 32.17% соответственно.
KALU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 69.62%
- 1 год
- 127.85%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 7.73%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KALU vs. EME — Ранг доходности на риск
KALU
EME
Сравнение KALU c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KALU | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 2.56 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.84 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 4.21 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 10.89 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KALU | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.43 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.99 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KALU и EME составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALU и EME
Дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 2.35% | 2.68% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.32% | 1.91% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок KALU и EME
Максимальная просадка KALU за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALU и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| KALU | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -70.56% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -25.15% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.48% | -36.19% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.48% | -48.00% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.55% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -15.43% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 9.73% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KALU и EME
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что KALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KALU | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 11.93% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 32.55% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 40.30% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 32.91% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 32.76% | +8.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KALU и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KALU и EME
KALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
KALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.60M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.80M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.