Сравнение KALU с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности KALU и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KALU и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 14.73% | 70.14% | 2.75% | -2.14% | -16.17% | -2.44% | -7.57% | 27.24% | -14.68% | 40.65% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
KALU:
$8.62
COST:
$25.63
KALU:
15.20
COST:
38.88
KALU:
0.41
COST:
3.04
KALU:
0.65
COST:
1.16
KALU:
$3.37B
COST:
$286.27B
KALU:
$257.40M
COST:
$19.33B
KALU:
$294.60M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, KALU показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции KALU уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.73% против 22.28% соответственно.
KALU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 69.62%
- 1 год
- 127.85%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 7.73%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KALU vs. COST — Ранг доходности на риск
KALU
COST
Сравнение KALU c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KALU | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 0.25 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 0.50 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 0.31 | +4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 0.61 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KALU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.25 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.08 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.02 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KALU и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALU и COST
Дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 2.35% | 2.68% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.32% | 1.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок KALU и COST
Максимальная просадка KALU за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALU и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| KALU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -53.39% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -19.35% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.48% | -31.40% | -27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.48% | -31.40% | -27.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.95% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -13.40% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 9.67% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KALU и COST
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что KALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KALU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 4.38% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 13.33% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 20.08% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 22.51% | +21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 21.90% | +19.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KALU и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KALU и COST
KALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
KALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.60M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.80M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.