Сравнение PH с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или ITW.
Основные характеристики
| PH | ITW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | -3.81% |
| Дох-ть за 1 год | 72.95% | 7.79% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 5.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.91% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 14.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 24.68% | 17.64% |
| Макс. просадка | -66.92% | -54.90% |
| Current Drawdown | -2.87% | -6.79% |
Фундаментальные показатели
| PH | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.65B | $74.82B |
| Прибыль на акцию | $20.26 | $9.74 |
| Цена/прибыль | 26.39 | 25.71 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 2.67 |
| Выручка (12 мес.) | $19.83B | $16.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.57B | $6.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.96B | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между PH и ITW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PH и ITW
С начала года, PH показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 18.35% против 14.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ITW
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ITW в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.08% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.20% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PH и ITW
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ITW
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности