Сравнение PH с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или ETN.
Основные характеристики
| PH | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | 30.31% |
| Дох-ть за 1 год | 72.95% | 94.12% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 32.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.91% | 33.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 18.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.77 |
| Дневная вол-ть | 24.68% | 25.23% |
| Макс. просадка | -66.92% | -68.95% |
| Current Drawdown | -2.87% | -5.35% |
Фундаментальные показатели
| PH | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.65B | $121.18B |
| Прибыль на акцию | $20.26 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 26.39 | 37.74 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $19.83B | $23.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.57B | $6.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.96B | $4.86B |
Корреляция
Корреляция между PH и ETN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PH и ETN
С начала года, PH показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 30.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 18.35%, а акции ETN немного впереди с 18.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ETN
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ETN в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.08% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PH и ETN
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ETN
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 4.91%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности