Сравнение JOYT с BUCK
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 2.52% |
Correlation
The correlation between JOYT and BUCK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение распределения секторов JOYT и BUCK
Секторы
JOYT
BUCK
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
JOYT
BUCK
-
Финансовые услуги
JOYT
BUCK
Коммуникационные услуги
JOYT
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
JOYT
BUCK
-
Здравоохранение
JOYT
BUCK
-
Промышленность
JOYT
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
JOYT
BUCK
-
Энергетика
JOYT
BUCK
-
Коммунальные услуги
JOYT
BUCK
-
Недвижимость
JOYT
BUCK
-
Сырьевые материалы
JOYT
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
JOYT
BUCK
Сравнение JOYT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.48 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и BUCK
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -5.43% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.49% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 3.14% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 3.48% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 3.48% | +5.88% |
Сравнение комиссий JOYT и BUCK
И JOYT, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и BUCK
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and BUCK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.45% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор