PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с KVUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с KVUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Kenvue Inc. (KVUE).

Доходность

Сравнение доходности JNJ и KVUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Kenvue Inc. (KVUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNJ и KVUE

2026 (YTD)202520242023
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-1.10%
KVUE
Kenvue Inc.		1.91%-15.86%3.12%-18.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$595.41B

KVUE:

$33.37B

EPS

JNJ:

$11.04

KVUE:

$0.76

Коэффициент P/E

JNJ:

22.12

KVUE:

22.74

Коэффициент P/S

JNJ:

6.29

KVUE:

2.21

Коэффициент P/B

JNJ:

7.30

KVUE:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$94.19B

KVUE:

$15.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$68.56B

KVUE:

$8.79B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$39.85B

KVUE:

$3.26B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 1.91%.

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%

KVUE

1 день
0.81%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.30%
1 год
-24.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Kenvue Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с PGKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с ABTKVUE с GILDKVUE с PRGO

Доходность на риск

JNJ vs. KVUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c KVUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJKVUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

-0.71

+4.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

-0.85

+5.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

0.88

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.09

-0.59

+6.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.41

-1.10

+21.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. KVUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа KVUE равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и KVUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJKVUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

-0.71

+4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.37

+0.91

Корреляция

Корреляция между JNJ и KVUE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и KVUE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности KVUE в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
KVUE
Kenvue Inc.		4.76%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и KVUE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и KVUE.

Загрузка...

Показатели просадок

JNJKVUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-44.08%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-41.21%

+32.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-29.45%

+27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-20.51%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

22.12%

-19.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и KVUE

Johnson & Johnson (JNJ) и Kenvue Inc. (KVUE) имеют волатильность 4.43% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNJKVUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.31%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

25.05%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

33.95%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

29.01%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

29.01%

-10.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и KVUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
24.56B
3.78B
(JNJ) Общая выручка
(KVUE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и KVUE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Kenvue Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
86.4%
56.5%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.

KVUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.14B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

KVUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 825.00M при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

KVUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.