Сравнение JKHY с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или PEP.
Основные характеристики
| JKHY | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.09% | -0.52% |
| Дох-ть за 1 год | 22.07% | 2.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.47% | 3.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.99% | 7.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.84% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 5.89 | 0.37 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 4.67% |
| Дневная вол-ть | 17.82% | 15.85% |
| Макс. просадка | -84.74% | -40.41% |
| Текущая просадка | -12.38% | -11.97% |
Фундаментальные показатели
| JKHY | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.12B | $226.53B |
| EPS | $5.47 | $6.79 |
| Цена/прибыль | 32.86 | 24.32 |
| PEG коэффициент | 3.26 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.25B | $91.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $925.25M | $50.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $666.57M | $17.69B |
Корреляция
Корреляция между JKHY и PEP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и PEP
С начала года, JKHY показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции JKHY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKHY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и PEP
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PEP в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.21% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% | 1.23% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.19% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и PEP
Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.74%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и PEP
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности