Сравнение JKHY с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или PEP.
Основные характеристики
| JKHY | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 6.67% |
| Дох-ть за 1 год | 10.68% | -5.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.92% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 10.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.71% | 10.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | -0.29 |
| Дневная вол-ть | 19.89% | 16.28% |
| Макс. просадка | -84.76% | -40.41% |
| Current Drawdown | -18.06% | -5.61% |
Фундаментальные показатели
| JKHY | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.34B | $247.17B |
| Прибыль на акцию | $5.20 | $6.63 |
| Цена/прибыль | 32.55 | 27.12 |
| PEG коэффициент | 3.01 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $2.19B | $91.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $858.64M | $46.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $562.34M | $16.38B |
Корреляция
Корреляция между JKHY и PEP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и PEP
С начала года, JKHY показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции JKHY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKHY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и PEP
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PEP в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% | 1.23% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.81% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и PEP
Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и PEP
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 4.42%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности