Сравнение JKHY с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Доходность
Сравнение доходности JKHY и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JKHY и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -14.40% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Фундаментальные показатели
JKHY:
$11.27B
PEP:
$212.03B
JKHY:
$6.97
PEP:
$6.00
JKHY:
22.32
PEP:
25.76
JKHY:
1.98
PEP:
9.14
JKHY:
4.60
PEP:
2.26
JKHY:
5.12
PEP:
10.39
JKHY:
$2.46B
PEP:
$93.93B
JKHY:
$1.08B
PEP:
$50.86B
JKHY:
$811.44M
PEP:
$14.39B
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JKHY имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции PEP немного отстают с 7.27%.
JKHY
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 7.50%
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. PEP — Ранг доходности на риск
JKHY
PEP
Сравнение JKHY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JKHY | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.33 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 0.68 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.48 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.98 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JKHY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.33 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JKHY и PEP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и PEP
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PEP в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.51% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и PEP
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JKHY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -73.92% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.84% | -15.14% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.57% | -30.32% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -30.32% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -12.75% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -13.64% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 7.39% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и PEP
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JKHY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.23% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 14.84% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 22.46% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 18.11% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 19.54% | +3.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и PEP
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.35M при выручке в 619.33M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.15M при выручке в 619.33M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.67M при выручке в 619.33M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.