Сравнение JD с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или ENPH.
Доходность
Сравнение доходности JD и ENPH
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -52.78%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 4.61% против 18.50% соответственно.
JD
25.70%
-11.63%
1.67%
31.53%
3.58%
4.61%
ENPH
-52.78%
-31.91%
-45.00%
-32.80%
28.16%
18.50%
Фундаментальные показатели
| JD | ENPH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.71B | $8.43B |
| EPS | $2.75 | $0.46 |
| Цена/прибыль | 13.13 | 135.65 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 1.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $842.84B | $1.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $130.80B | $570.59M |
| EBITDA (12 мес.) | $22.67B | $142.71M |
Основные характеристики
| JD | ENPH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | -0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | -1.49 |
| Индекс Язвы | 16.79% | 20.93% |
| Дневная вол-ть | 53.56% | 64.28% |
| Макс. просадка | -79.14% | -95.97% |
| Текущая просадка | -64.67% | -81.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JD и ENPH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JD c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и ENPH
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 2.09% | 2.08% | 2.21% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JD и ENPH
Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JD и ENPH
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 16.96%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 29.12%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности