Сравнение JD с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Доходность
Сравнение доходности JD и ENPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JD и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 0.59% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 19.44% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.58B
ENPH:
$5.11B
JD:
$13.49
ENPH:
$1.29
JD:
2.14
ENPH:
29.78
JD:
0.11
ENPH:
0.68
JD:
0.03
ENPH:
3.48
JD:
0.18
ENPH:
4.70
JD:
$1.30T
ENPH:
$1.47B
JD:
$187.00B
ENPH:
$687.00M
JD:
$30.61B
ENPH:
$250.47M
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 1.75% против 31.96% соответственно.
JD
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- -20.18%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- -10.91%
- 5 лет*
- -17.71%
- 10 лет*
- 1.75%
ENPH
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- -43.33%
- 5 лет*
- -25.13%
- 10 лет*
- 31.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. ENPH — Ранг доходности на риск
JD
ENPH
Сравнение JD c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.47 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -0.27 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.66 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.99 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JD и ENPH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и ENPH
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.46% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JD и ENPH
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и ENPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JD | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -95.97% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.36% | -58.22% | +21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -92.23% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -92.23% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.23% | -88.61% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.12% | -50.07% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.46% | 38.83% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и ENPH
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 11.63%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JD | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 18.72% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 55.21% | -33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 82.78% | -48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.70% | 68.17% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.92% | 77.52% | -29.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и ENPH
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.04B при выручке в 347.42B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.48B при выручке в 347.42B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.68B при выручке в 347.42B, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.