Сравнение JCI с RTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или RTX.
Основные характеристики
| JCI | RTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 21.09% |
| Дох-ть за 1 год | 2.93% | 5.18% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 5.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 5.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 22.47% |
| Макс. просадка | -86.74% | -52.67% |
| Current Drawdown | -21.79% | -1.19% |
Фундаментальные показатели
| JCI | RTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.37B | $134.83B |
| Прибыль на акцию | $2.69 | $2.54 |
| Цена/прибыль | 24.20 | 39.93 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | $26.82B | $71.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.97B | $13.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.66B | $9.35B |
Корреляция
Корреляция между JCI и RTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JCI и RTX
С начала года, JCI показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 8.61% против 5.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и RTX
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности RTX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 2.45% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.33% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и RTX
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и RTX
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности