PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBLU с CIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBLU с CIM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Chimera Investment Corporation (CIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBLU или CIM.

Корреляция

Корреляция между JBLU и CIM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и CIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Chimera Investment Corporation (CIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

-0.20

CIM:

-0.02

Коэф-т Сортино

JBLU:

0.27

CIM:

0.62

Коэф-т Омега

JBLU:

1.04

CIM:

1.08

Коэф-т Кальмара

JBLU:

-0.15

CIM:

0.13

Коэф-т Мартина

JBLU:

-0.59

CIM:

0.79

Индекс Язвы

JBLU:

23.30%

CIM:

11.81%

Дневная вол-ть

JBLU:

77.14%

CIM:

36.65%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

CIM:

-89.69%

Текущая просадка

JBLU:

-84.37%

CIM:

-65.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBLU:

$1.73B

CIM:

$1.02B

EPS

JBLU:

-$0.78

CIM:

$1.10

Коэффициент PEG

JBLU:

6.80

CIM:

-28.14

Коэффициент P/S

JBLU:

0.19

CIM:

3.13

Коэффициент P/B

JBLU:

0.71

CIM:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$9.21B

CIM:

$559.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$1.72B

CIM:

$473.18M

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

$711.00M

CIM:

$414.13M

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность -37.91%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -13.81% против -0.40% соответственно.

JBLU

С начала года

-37.91%

1 месяц

31.54%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-15.42%

5 лет

-9.58%

10 лет

-13.81%

CIM

С начала года

-7.16%

1 месяц

18.04%

6 месяцев

-12.63%

1 год

1.54%

5 лет

-0.81%

10 лет

-0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBLU и CIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CIM
Ранг риск-скорректированной доходности CIM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBLU c CIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CIM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и CIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и CIM

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIM
Chimera Investment Corporation		11.56%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%10.82%14.34%14.08%17.61%

Просадки

Сравнение просадок JBLU и CIM

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и CIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и CIM

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и CIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.14B
191.54M
(JBLU) Общая выручка
(CIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBLU и CIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JetBlue Airways Corporation и Chimera Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
42.4%
97.4%
(JBLU) Валовая рентабельность
(CIM) Валовая рентабельность
JBLU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 908.00M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

CIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chimera Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.60M при выручке в 191.54M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

JBLU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -174.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

CIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chimera Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -24.52M при выручке в 191.54M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.

JBLU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -208.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

CIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chimera Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -146.51M при выручке в 191.54M, что соответствует чистой рентабельности -76.5%.