PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBLU с UAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBLU с UAL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JetBlue Airways Corporation (JBLU) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBLU или UAL.

Корреляция

Корреляция между JBLU и UAL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

-0.21

UAL:

0.89

Коэф-т Сортино

JBLU:

0.25

UAL:

1.59

Коэф-т Омега

JBLU:

1.04

UAL:

1.21

Коэф-т Кальмара

JBLU:

-0.17

UAL:

0.79

Коэф-т Мартина

JBLU:

-0.64

UAL:

2.59

Индекс Язвы

JBLU:

23.44%

UAL:

18.62%

Дневная вол-ть

JBLU:

77.29%

UAL:

55.58%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

UAL:

-93.50%

Текущая просадка

JBLU:

-84.50%

UAL:

-28.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBLU:

$1.73B

UAL:

$25.24B

EPS

JBLU:

-$0.78

UAL:

$10.99

Коэффициент PEG

JBLU:

6.80

UAL:

5.69

Коэффициент P/S

JBLU:

0.19

UAL:

0.44

Коэффициент P/B

JBLU:

0.71

UAL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$9.21B

UAL:

$57.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$1.72B

UAL:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

$711.00M

UAL:

$7.65B

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность -38.42%, что значительно ниже, чем у UAL с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям UAL по среднегодовой доходности: -13.86% против 2.48% соответственно.

JBLU

С начала года

-38.42%

1 месяц

30.46%

6 месяцев

-24.02%

1 год

-16.12%

5 лет

-9.35%

10 лет

-13.86%

UAL

С начала года

-19.03%

1 месяц

19.85%

6 месяцев

-12.09%

1 год

49.13%

5 лет

30.72%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBLU и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBLU c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и UAL

Ни JBLU, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JBLU и UAL

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, примерно равная максимальной просадке UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и UAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и UAL

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с United Airlines Holdings, Inc. (UAL) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
2.14B
13.21B
(JBLU) Общая выручка
(UAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBLU и UAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JetBlue Airways Corporation и United Airlines Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
42.4%
62.6%
(JBLU) Валовая рентабельность
(UAL) Валовая рентабельность
JBLU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 908.00M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

JBLU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -174.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

JBLU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -208.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.