Сравнение CIM с IVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или IVR.
Основные характеристики
| CIM | IVR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.84% | 6.33% |
| Дох-ть за 1 год | -8.41% | 9.26% |
| Дох-ть за 3 года | -22.66% | -27.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.44% | -35.75% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.73% | -15.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 0.26 |
| Дневная вол-ть | 35.10% | 34.26% |
| Макс. просадка | -89.69% | -94.19% |
| Current Drawdown | -68.70% | -91.07% |
Фундаментальные показатели
| CIM | IVR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.01B | $416.57M |
| Прибыль на акцию | $0.23 | -$0.85 |
| Цена/прибыль | 18.22 | 108.35 |
| PEG коэффициент | -28.14 | -6.09 |
| Выручка (12 мес.) | $226.02M | $4.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$421.69M | -$377.60M |
Корреляция
Корреляция между CIM и IVR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIM и IVR
С начала года, CIM показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: -0.73% против -15.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIM c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и IVR
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности IVR в 17.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 13.52% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% | 11.61% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.74% | 25.40% | 26.32% | 12.91% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и IVR
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке IVR в -94.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и IVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и IVR
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 9.16%, в то время как у Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности