Сравнение CIM с TWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Two Harbors Investment Corp. (TWO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или TWO.
Корреляция
Корреляция между CIM и TWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIM и TWO
Основные характеристики
CIM:
0.04
TWO:
0.20
CIM:
0.30
TWO:
0.43
CIM:
1.04
TWO:
1.06
CIM:
0.02
TWO:
0.07
CIM:
0.12
TWO:
0.58
CIM:
10.42%
TWO:
8.30%
CIM:
35.74%
TWO:
23.65%
CIM:
-89.69%
TWO:
-84.71%
CIM:
-70.23%
TWO:
-66.81%
Фундаментальные показатели
CIM:
$890.96M
TWO:
$1.12B
CIM:
$1.10
TWO:
$2.37
CIM:
10.01
TWO:
4.56
CIM:
-28.14
TWO:
3.59
CIM:
3.21
TWO:
1.81
CIM:
0.36
TWO:
0.75
CIM:
$559.34M
TWO:
$189.08M
CIM:
$473.18M
TWO:
-$209.54M
CIM:
$414.13M
TWO:
$130.90M
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: -2.51% против -6.32% соответственно.
CIM
-19.07%
-17.54%
-27.53%
3.30%
-2.67%
-2.51%
TWO
-1.62%
-19.18%
-11.63%
6.91%
3.11%
-6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CIM и TWO
CIM
TWO
Сравнение CIM c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и TWO
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что меньше доходности TWO в 16.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 13.26% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 16.65% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и TWO
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и TWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и TWO
Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности