Сравнение CIM с GOLD
CIM (Chimera Investment Corporation) and GOLD (Barrick Mining Corporation) are both stocks. CIM operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while GOLD operates in Gold (Basic Materials). At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIM и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
CIM
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- -1.22%
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIM и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.61% | 0.23% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between CIM and GOLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.10B
GOLD:
$1.04B
CIM:
$0.23
GOLD:
$3.06
CIM:
56.28
GOLD:
12.81
CIM:
2.17
GOLD:
0.04
CIM:
0.45
GOLD:
1.22
CIM:
$499.18M
GOLD:
$23.02B
CIM:
$465.68M
GOLD:
$169.58M
CIM:
$439.34M
GOLD:
-$162.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. GOLD — Ранг доходности на риск
CIM
GOLD
Сравнение CIM c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIM | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.32 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок CIM и GOLD
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -40.58% | -49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.94% | -38.32% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -17.25% | -34.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 58.82% | -33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 58.82% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 58.82% | -22.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и GOLD
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности GOLD в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.87% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and GOLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIM и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор