PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBLU с SOFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBLU с SOFI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JetBlue Airways Corporation (JBLU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBLU или SOFI.

Корреляция

Корреляция между JBLU и SOFI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

-0.20

SOFI:

1.45

Коэф-т Сортино

JBLU:

0.27

SOFI:

2.03

Коэф-т Омега

JBLU:

1.04

SOFI:

1.25

Коэф-т Кальмара

JBLU:

-0.15

SOFI:

1.15

Коэф-т Мартина

JBLU:

-0.59

SOFI:

5.09

Индекс Язвы

JBLU:

23.30%

SOFI:

17.03%

Дневная вол-ть

JBLU:

77.14%

SOFI:

60.42%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

JBLU:

-84.37%

SOFI:

-48.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBLU:

$1.73B

SOFI:

$14.57B

EPS

JBLU:

-$0.78

SOFI:

$0.43

Коэффициент PEG

JBLU:

6.80

SOFI:

2.25

Коэффициент P/S

JBLU:

0.19

SOFI:

5.29

Коэффициент P/B

JBLU:

0.69

SOFI:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$9.21B

SOFI:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$1.72B

SOFI:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

$711.00M

SOFI:

$339.41M

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность -37.91%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -14.42%.

JBLU

С начала года

-37.91%

1 месяц

32.25%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-15.42%

5 лет

-10.66%

10 лет

-13.79%

SOFI

С начала года

-14.42%

1 месяц

25.29%

6 месяцев

1.31%

1 год

89.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBLU и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBLU c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и SOFI

Ни JBLU, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JBLU и SOFI

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и SOFI

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.14B
763.81M
(JBLU) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBLU и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JetBlue Airways Corporation и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
42.4%
90.3%
(JBLU) Валовая рентабельность
(SOFI) Валовая рентабельность
JBLU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 908.00M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.84M при выручке в 763.81M, что соответствует валовой рентабельности в 90.3%.

JBLU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -174.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 213.03M при выручке в 763.81M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

JBLU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -208.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.12M при выручке в 763.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.