- ISIN
- US16934Q2084
- CUSIP
- 16934Q208
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 16 нояб. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.10B
- Enterprise Value
- $623.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 56.28
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $499.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $465.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $439.34M
- Годовой диапазон
- $11.67 - $14.88
- Целевая цена
- $14.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIM
Chimera Investment Corporation (CIM) прибавил 9.6% с начала года. По цене $13 за акцию CIM торгуется на 11.7% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $542.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chimera Investment Corporation (CIM) показал доход в 9.61% с начала года и 10.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIM составила -1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Chimera Investment Corporation
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- -1.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CIM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | 10.20% | -4.39% | 9.56% | -0.95% | -3.52% | 9.61% | ||||||
| 2025 | 6.36% | -4.43% | -7.22% | -3.82% | 6.81% | 8.08% | -3.60% | 5.98% | -4.08% | -3.48% | 0.24% | 0.08% | -0.65% |
| 2024 | -3.81% | -9.17% | 5.73% | -8.36% | -3.72% | 10.55% | 14.14% | 5.95% | 4.65% | -4.61% | -1.72% | -3.09% | 3.61% |
| 2023 | 32.55% | -10.97% | -9.45% | 0.71% | -15.14% | 23.49% | 8.84% | -3.66% | -6.72% | -12.09% | 8.54% | -2.18% | 2.95% |
| 2022 | -3.85% | -16.07% | 1.58% | -16.78% | -2.20% | -6.63% | 18.71% | -18.82% | -36.18% | 29.31% | 1.48% | -16.38% | -57.95% |
| 2021 | -1.46% | 14.26% | 12.70% | 3.46% | 7.53% | 8.91% | -2.26% | 4.08% | -0.93% | 5.12% | 1.86% | -3.12% | 60.73% |
Метрики бенчмарка
Chimera Investment Corporation has an annualized alpha of -5.03%, beta of 1.12, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2007.
- This stock participated in 140.51% of S&P 500 Index downside but only 95.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.03%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 95.62%
- Участие в снижении
- 140.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIM имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chimera Investment Corporation (CIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.93 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 13.52 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chimera Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.48 | $1.42 | $2.10 | $3.36 | $3.87 | $4.20 | $6.00 | $6.00 | $4.50 | $7.32 | $11.52 |
Дивидендный доход | 11.87% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chimera Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $3.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $3.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chimera Investment Corporation дивидендная доходность составляет 11.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Chimera Investment Corporation коэффициент выплат составляет 756.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chimera Investment Corporation показал максимальную просадку в 89.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2691 торговую сессию.
Текущая просадка Chimera Investment Corporation составляет 59.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.69%нояб. 2008 г. | 10mo 2d | 10y 8mo | 11y 6moянв. 2008 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -72.35%июнь 2024 г. | 4y 3mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.37%нояб. 2007 г. | 1d | 10d | 11dнояб. 2007 г. - нояб. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.47%янв. 2008 г. | 2d | 12d | 14dянв. 2008 г. - янв. 2008 г. |
Откат 2019 года2019 | -4.37%авг. 2019 г. | 20d | 22d | 1mo 12dавг. 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| CIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -56.78% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -9.10% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -18.90% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -25.43% | -43.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -33.92% | -38.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.94% | -0.74% | -59.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -10.72% | -41.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 1.97% | +5.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chimera Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chimera Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CIM коэффициент P/E составляет 56.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CIM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CIM коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CIM коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIM
Добавьте Chimera Investment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIM