Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.21
- Коэффициент P/E
- 2.98
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $290.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $290.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $331.37M
- Годовой диапазон
- $9.85 - $14.88
- Целевая цена
- $14.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chimera Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Chimera Investment Corporation (CIM) показал доход в 4.69% с начала года и 10.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIM составила -0.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Chimera Investment Corporation
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -0.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CIM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | 10.20% | -4.39% | 4.69% | |||||||||
| 2025 | 6.36% | -4.43% | -7.22% | -3.82% | 6.81% | 8.08% | -3.60% | 5.98% | -4.08% | -3.48% | 0.24% | 0.08% | -0.65% |
| 2024 | -3.81% | -9.17% | 5.73% | -8.36% | -3.72% | 10.55% | 14.14% | 5.95% | 4.65% | -4.61% | -1.72% | -3.09% | 3.61% |
| 2023 | 32.55% | -10.97% | -9.45% | 0.71% | -15.14% | 23.49% | 8.84% | -3.66% | -6.72% | -12.09% | 8.54% | -2.18% | 2.95% |
| 2022 | -3.85% | -16.07% | 1.58% | -16.78% | -2.20% | -6.63% | 18.71% | -18.82% | -36.18% | 29.31% | 1.48% | -16.38% | -57.95% |
| 2021 | -1.46% | 14.26% | 12.70% | 3.46% | 7.53% | 8.91% | -2.26% | 4.08% | -0.93% | 5.12% | 1.86% | -3.12% | 60.73% |
Метрики бенчмарка
Chimera Investment Corporation: годовая альфа составляет -4.48%, бета — 1.12, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 19.11.2007.
- Эта акция участвовал в 139.77% снижения S&P 500 Index, но только в 97.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.48%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 97.22%
- Участие в снижении
- 139.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIM имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chimera Investment Corporation (CIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.39 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.40 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.61 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CIM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chimera Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.48 | $1.42 | $2.10 | $3.36 | $3.87 | $4.20 | $6.00 | $6.00 | $4.50 | $7.32 | $11.52 |
Дивидендный доход | 12.43% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chimera Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $3.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $3.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chimera Investment Corporation дивидендная доходность составляет 12.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Chimera Investment Corporation коэффициент выплат составляет 76.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chimera Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chimera Investment Corporation показал максимальную просадку в 89.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2691 торговую сессию.
Текущая просадка Chimera Investment Corporation составляет 61.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.69% | 23 янв. 2008 г. | 212 | 20 нояб. 2008 г. | 2691 | 2 авг. 2019 г. | 2903 |
| -72.35% | 21 февр. 2020 г. | 1084 | 11 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -5.37% | 19 нояб. 2007 г. | 2 | 20 нояб. 2007 г. | 7 | 30 нояб. 2007 г. | 9 |
| -4.47% | 2 янв. 2008 г. | 3 | 4 янв. 2008 г. | 8 | 16 янв. 2008 г. | 11 |
| -4.37% | 9 авг. 2019 г. | 15 | 29 авг. 2019 г. | 15 | 20 сент. 2019 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chimera Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chimera Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CIM коэффициент P/E составляет 3.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CIM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CIM коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |